首都圏新都市鉄道の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,365,270 | 4,864,937 |
| 未収運賃 | 2,005,983 | 2,338,500 |
| 未収金 | 93,728 | 115,155 |
| 未収収益 | 193,782 | 140,239 |
| 短期貸付金 | 5,609,950 | 8,214,050 |
| 有価証券 | 38,841,993 | 33,950,260 |
| 貯蔵品 | 357,885 | 438,218 |
| 繰延税金資産 | － | 715,240 |
| その他の流動資産 | 51,971 | 37,882 |
| 流動資産合計 | 51,520,564 | 50,814,485 |
| 固定資産 | ||
| 鉄道事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 810,918,630 | 811,276,844 |
| 減価償却累計額 | -101,820,074 | -120,289,783 |
| 有形固定資産（純額） | 709,098,556 | 690,987,060 |
| 無形固定資産 | 46,950,649 | 45,717,660 |
| 計 | 756,049,205 | 736,704,721 |
| 建設仮勘定 | 1,166,022 | 2,233,723 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 86,027,436 | 89,242,533 |
| 長期貸付金 | 307,770,510 | 299,544,460 |
| その他の投資等 | 22,569 | 15,255 |
| 貸倒引当金 | -191,100 | -191,100 |
| 投資その他の資産合計 | 393,629,417 | 388,611,150 |
| 固定資産合計 | 1,150,844,644 | 1,127,549,594 |
| 資産合計 | 1,202,365,209 | 1,178,364,080 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 5,609,950 | 8,214,050 |
| リース債務 | 2,738 | 2,662 |
| 未払金 | 22,433,034 | 21,454,355 |
| 未払費用 | 129,550 | 123,773 |
| 未払法人税等 | 96,446 | 90,940 |
| 預り連絡運賃 | 302,753 | 311,312 |
| 預り金 | 904,909 | 1,090,689 |
| 前受運賃 | 2,163,587 | 2,172,188 |
| 賞与引当金 | 302,437 | 305,640 |
| 災害損失引当金 | 453,358 | － |
| その他の流動負債 | 263,561 | 261,025 |
| 流動負債合計 | 32,662,328 | 34,026,639 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 307,782,510 | 299,568,460 |
| リース債務 | 4,033 | 1,834 |
| 長期未払金 | 697,358,999 | 677,596,135 |
| 退職給付引当金 | 630,427 | 767,473 |
| 役員退職慰労引当金 | 83,259 | 49,378 |
| その他の固定負債 | 1,075,597 | 1,056,131 |
| 固定負債合計 | 1,006,934,827 | 979,039,415 |
| 負債合計 | 1,039,597,156 | 1,013,066,054 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 185,016,300 | 185,016,300 |
| 利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -22,248,246 | -19,718,274 |
| 利益剰余金合計 | -22,248,246 | -19,718,274 |
| 株主資本合計 | 162,768,053 | 165,298,025 |
| 純資産合計 | 162,768,053 | 165,298,025 |
| 負債純資産合計 | 1,202,365,209 | 1,178,364,080 |
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