有価証券報告書-第22期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月28日 10:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第22期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 4,365,270 | 4,864,937 |
未収運賃 | 2,005,983 | 2,338,500 |
未収金 | 93,728 | 115,155 |
未収収益 | 193,782 | 140,239 |
短期貸付金 | 5,609,950 | 8,214,050 |
有価証券 | 38,841,993 | 33,950,260 |
貯蔵品 | 357,885 | 438,218 |
繰延税金資産 | - | 715,240 |
その他の流動資産 | 51,971 | 37,882 |
流動資産合計 | 51,520,564 | 50,814,485 |
固定資産 | | |
鉄道事業固定資産 | | |
有形固定資産 | 810,918,630 | 811,276,844 |
減価償却累計額 | -101,820,074 | -120,289,783 |
有形固定資産(純額) | 709,098,556 | 690,987,060 |
無形固定資産 | 46,950,649 | 45,717,660 |
計 | 756,049,205 | 736,704,721 |
建設仮勘定 | 1,166,022 | 2,233,723 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 86,027,436 | 89,242,533 |
長期貸付金 | 307,770,510 | 299,544,460 |
その他の投資等 | 22,569 | 15,255 |
貸倒引当金 | -191,100 | -191,100 |
投資その他の資産合計 | 393,629,417 | 388,611,150 |
固定資産合計 | 1,150,844,644 | 1,127,549,594 |
資産合計 | 1,202,365,209 | 1,178,364,080 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
短期借入金 | 5,609,950 | 8,214,050 |
リース債務 | 2,738 | 2,662 |
未払金 | 22,433,034 | 21,454,355 |
未払費用 | 129,550 | 123,773 |
未払法人税等 | 96,446 | 90,940 |
預り連絡運賃 | 302,753 | 311,312 |
預り金 | 904,909 | 1,090,689 |
前受運賃 | 2,163,587 | 2,172,188 |
賞与引当金 | 302,437 | 305,640 |
災害損失引当金 | 453,358 | - |
その他の流動負債 | 263,561 | 261,025 |
流動負債合計 | 32,662,328 | 34,026,639 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 307,782,510 | 299,568,460 |
リース債務 | 4,033 | 1,834 |
長期未払金 | 697,358,999 | 677,596,135 |
退職給付引当金 | 630,427 | 767,473 |
役員退職慰労引当金 | 83,259 | 49,378 |
その他の固定負債 | 1,075,597 | 1,056,131 |
固定負債合計 | 1,006,934,827 | 979,039,415 |
負債合計 | 1,039,597,156 | 1,013,066,054 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 185,016,300 | 185,016,300 |
利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -22,248,246 | -19,718,274 |
利益剰余金合計 | -22,248,246 | -19,718,274 |
株主資本合計 | 162,768,053 | 165,298,025 |
純資産合計 | 162,768,053 | 165,298,025 |
負債純資産合計 | 1,202,365,209 | 1,178,364,080 |