首都圏新都市鉄道のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,156,828 | 1,830,292 |
| 減価償却費 | 19,812,759 | 19,734,652 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15,900 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,179 | 3,202 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,814 | -33,880 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 127,284 | 137,046 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,144,676 | -899,194 |
| 支払利息 | 1,410,960 | 1,345,836 |
| 災害損失 | 472,455 | 353,066 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 185,134 | -332,517 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 29,258 | -21,426 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | 23,865 | -80,333 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -56,156 | 70,469 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 25,469 | -5,777 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -13,697 | 8,558 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -191,139 | 185,779 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 75,009 | 8,601 |
| その他 | -225,917 | 3,867 |
| 小計 | 22,720,333 | 22,308,244 |
| 利息の受取額 | 1,315,820 | 1,104,859 |
| 利息の支払額 | -1,409,674 | -1,344,756 |
| 災害損失の支払額 | -1,790 | -823,731 |
| 法人税等の還付額 | 2 | 1 |
| 法人税等の支払額 | -15,560 | -15,560 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,609,132 | 21,229,057 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -32,113,733 | -31,314,405 |
| 有価証券の償還による収入 | 34,100,000 | 31,100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,376,318 | -1,443,846 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -70,536 | -57,187 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -39,659,817 | -25,992,042 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 31,602,000 | 27,728,650 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,970,500 | 5,621,950 |
| その他 | 240 | 3,696 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,547,664 | 5,646,815 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -3,958,500 | -5,609,950 |
| 長期未払金の返済による支出 | -14,289,260 | -20,763,817 |
| リース債務の返済による支出 | -2,715 | -2,438 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,250,476 | -26,376,205 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 810,991 | 499,667 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,554,278 | 4,365,270 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,365,270 | 4,864,937 |
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