首都圏新都市鉄道のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,830,292 | 2,976,191 |
| 減価償却費 | 19,734,652 | 19,869,480 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -15,603 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,202 | 12,318 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -33,880 | -6,285 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 137,046 | 182,282 |
| 受取利息及び受取配当金 | -899,194 | -641,159 |
| 支払利息 | 1,345,836 | 1,345,893 |
| 災害損失 | 353,066 | － |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -332,517 | 66,074 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -21,426 | -57,376 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -80,333 | -31,059 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 70,469 | 225,495 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -5,777 | -9,575 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 8,558 | -291,993 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 185,779 | 92,451 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 8,601 | 197,422 |
| その他 | 3,867 | -24,774 |
| 小計 | 22,308,244 | 23,889,782 |
| 利息の受取額 | 1,104,859 | 885,469 |
| 利息の支払額 | -1,344,756 | -1,345,021 |
| 災害損失の支払額 | -823,731 | － |
| 法人税等の還付額 | 1 | 2 |
| 法人税等の支払額 | -15,560 | -15,560 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,229,057 | 23,414,672 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -31,314,405 | -31,990,068 |
| 有価証券の償還による収入 | 31,100,000 | 30,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,443,846 | -4,835,417 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57,187 | -196,987 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,992,042 | -25,222,032 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 27,728,650 | 27,940,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,621,950 | 8,232,050 |
| その他 | 3,696 | -52 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,646,815 | 3,927,492 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -5,609,950 | -8,214,050 |
| 長期未払金の返済による支出 | -20,763,817 | -19,765,290 |
| リース債務の返済による支出 | -2,438 | -2,716 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26,376,205 | -27,982,057 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 499,667 | -639,891 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,365,270 | 4,864,937 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,864,937 | 4,225,045 |
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