首都圏新都市鉄道のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,074,902 | 3,200,661 |
| 減価償却費 | 9,809,720 | 9,761,429 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,426 | -3,497 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,793 | -8,657 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -16,204 | 3,991 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 122,953 | 178,262 |
| 受取利息及び受取配当金 | -143,392 | -100,872 |
| 支払利息 | 827,509 | 934,240 |
| 有形固定資産除却損 | 95,454 | 1,466 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 114,049 | 154,262 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 157,144 | 110,399 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | 2,092 | -892 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -696,325 | -402,412 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -520,277 | 7,334 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 15,412 | 9,240 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -1,794 | -1,266 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -73,888 | -103,220 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 139,028 | 95,220 |
| その他 | 31,960 | -20,929 |
| 小計 | 12,955,711 | 13,814,761 |
| 利息の受取額 | 330,395 | 220,404 |
| 利息の支払額 | -686,749 | -860,466 |
| 補助金の受取額 | 36,451 | － |
| 法人税等の還付額 | 104,678 | － |
| 法人税等の支払額 | -7,780 | -1,183,449 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,732,706 | 11,991,249 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -9,999,990 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 18,000,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,736,340 | -2,660,865 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -126,262 | -48,496 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,361,713 | -6,346,588 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 17,650,000 | 8,815,600 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,296,400 | 14,327,200 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -149,707 |
| 子会社株式の取得による支出 | -10,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9,712,094 | 13,937,142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -11,321,900 | -14,346,700 |
| 長期未払金の返済による支出 | -10,129,596 | -10,090,324 |
| リース債務の返済による支出 | -49 | -36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,451,545 | -24,437,061 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 993,254 | 1,491,331 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,792,342 | 6,017,881 |
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