首都圏新都市鉄道の貸借対照表

【提出】

2017年1月27日 11:58

【資料】

訂正半期報告書-第27期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

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個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2015年9月30日	2016年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	4,526,550	6,017,881
未収運賃	2,811,285	2,657,022
未収金	187,533	77,134
未収収益	47,051	42,730
短期貸付金	29,442,400	30,559,700
有価証券	34,353,006	36,150,912
貯蔵品	526,087	526,979
繰延税金資産	251,611	226,233
その他の流動資産	22,235	28,675
流動資産計	72,167,760	76,287,270
固定資産
鉄道事業固定資産
有形固定資産	626,076,245	617,364,536
無形固定資産	41,454,976	40,743,853
計	667,531,221	658,108,390
建設仮勘定	9,064,477	10,795,065
投資その他の資産
投資有価証券	89,324,196	84,944,059
関係会社株式	10,000	10,000
長期貸付金	216,978,560	201,534,060
その他の投資等	13,275	160,310
貸倒引当金	-69,473	-65,976
投資その他の資産合計	306,256,558	286,582,453
固定資産計	982,852,257	955,485,910
資産の部合計	1,055,020,018	1,031,773,180
負債の部
流動負債
短期借入金	29,517,400	30,634,700
未払金	23,788,803	22,222,681
未払費用	98,848	108,089
未払法人税等	1,356,814	973,588
未払消費税等	564,084	571,419
預り連絡運賃	14,491	13,224
預り金	1,476,222	1,373,001
前受運賃	2,946,165	3,041,386
賞与引当金	369,792	361,134
その他の流動負債	24,366	35,776
流動負債計	60,156,989	59,335,002
固定負債
長期借入金	216,936,560	201,472,560
長期未払金	596,016,395	586,451,071
退職給付引当金	1,710,749	1,889,012
役員退職慰労引当金	47,870	51,862
繰延税金負債	31,978	27,939
その他の固定負債	1,024,545	1,026,066
固定負債計	815,768,099	790,918,513
負債の部合計	875,925,088	850,253,516
純資産の部
株主資本
資本金	185,016,300	185,016,300
利益剰余金
特別償却準備金	72,514	63,466
繰越利益剰余金	-5,993,884	-3,560,101
利益剰余金合計	-5,921,369	-3,496,635
株主資本合計	179,094,930	181,519,664
純資産の部合計	177,722,794	181,519,664
負債・純資産合計	1,055,020,018	1,031,773,180

注記等（個別）

（千円）
勘定科目	2015年9月30日	2016年9月30日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-191,364,882	-200,403,699

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個別決算

注記等（個別）

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