首都圏新都市鉄道のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,157,760 | 6,087,318 |
| 減価償却費 | 19,331,309 | 18,843,050 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,590 | -8,136 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,369 | 10,395 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,908 | -6,693 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 345,224 | 366,477 |
| 受取利息及び受取配当金 | -149,587 | -117,228 |
| 支払利息 | 1,745,305 | 1,827,556 |
| 有形固定資産除却損 | 9,176 | 211,491 |
| 補助金 | -8,842 | － |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -179,513 | -231,960 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 14,329 | -46,572 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 224,677 | － |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -113,211 | -108,227 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -28,505 | -12,657 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 21,064 | 803,506 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,058,377 | -730,242 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 11,233 | -7,154 |
| 未払法人税等の増減額（△は減少） | -47,132 | 24,343 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 1,701 | -1,241 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 72,346 | 111,767 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 207,338 | 224,888 |
| その他 | -9,765 | 193,534 |
| 小計 | 28,675,975 | 27,434,214 |
| 利息の受取額 | 367,137 | 356,136 |
| 利息の支払額 | -1,593,497 | -1,860,438 |
| 補助金の受取額 | 8,842 | － |
| 法人税等の還付額 | 1,990 | 447 |
| 法人税等の支払額 | -1,449,453 | -1,613,242 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,010,993 | 24,317,118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,279,750 | -2,560,549 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -233,282 | -592,051 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18,996,339 | -18,991,312 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 19,700,000 | 21,000,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 31,023,100 | 30,774,450 |
| 差入保証金の差入による支出 | -95 | -234 |
| 差入保証金の回収による収入 | 70 | 251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 26,213,702 | 29,630,553 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -31,062,100 | -30,801,450 |
| 長期未払金の返済による支出 | -20,264,653 | -20,241,765 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -51,326,753 | -51,043,215 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 897,942 | 2,904,456 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,943,547 | 7,848,003 |
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