首都圏新都市鉄道のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,017,763 | 6,157,760 |
| 減価償却費 | 19,207,334 | 19,331,309 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,890 | -6,590 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,012 | 7,369 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,065 | 11,908 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 352,260 | 345,224 |
| 受取利息及び受取配当金 | -188,680 | -149,587 |
| 支払利息 | 1,663,462 | 1,745,305 |
| 有形固定資産除却損 | 130,805 | 9,176 |
| 補助金 | -7,207 | -8,842 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -67,713 | -179,513 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 591 | 14,329 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -224,677 | 224,677 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | 10,553 | -113,211 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 5,120 | -28,505 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -58,145 | 21,064 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -564,084 | 1,058,377 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,039 | 11,233 |
| 未払法人税等の増減額（△は減少） | 119,020 | -47,132 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -1,796 | 1,701 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 131,146 | 72,346 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 7,233 | 207,338 |
| その他 | -3,188 | -9,765 |
| 小計 | 25,519,921 | 28,675,975 |
| 利息の受取額 | 420,425 | 367,137 |
| 利息の支払額 | -1,779,417 | -1,593,497 |
| 補助金の受取額 | 7,207 | 8,842 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,990 |
| 法人税等の支払額 | -1,775,173 | -1,449,453 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,392,963 | 26,010,993 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,788,004 | -5,279,750 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -294,947 | -233,282 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -33,721,047 | -18,996,339 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 34,315,600 | 19,700,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 29,478,400 | 31,023,100 |
| 差入保証金の差入による支出 | -149,867 | -95 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 70 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 26,840,133 | 26,213,702 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -29,517,400 | -31,062,100 |
| 長期未払金の返済による支出 | -20,196,587 | -20,264,653 |
| リース債務の返済による支出 | -55 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -49,714,042 | -51,326,753 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -480,945 | 897,942 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,045,604 | 4,943,547 |
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