首都圏新都市鉄道のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,141,750 | 5,017,763 |
| 減価償却費 | 19,646,443 | 19,207,334 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,963 | -6,890 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 39,387 | -15,012 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8,453 | 13,065 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 237,138 | 352,260 |
| 受取利息及び受取配当金 | -255,217 | -188,680 |
| 支払利息 | 1,568,151 | 1,663,462 |
| 有形固定資産除却損 | 133,055 | 130,805 |
| 補助金 | -10,117 | -7,207 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -33,314 | -67,713 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 200,474 | 591 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -224,677 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -14,123 | 10,553 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 94,872 | -58,145 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -488,280 | -564,084 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 8,456 | -1,039 |
| 未払法人税等の増減額（△は減少） | 110,066 | 119,020 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -2,414 | -1,796 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 62,350 | 131,146 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 26,106 | 7,233 |
| その他 | -116,325 | 1,932 |
| 小計 | 26,335,043 | 25,519,921 |
| 利息の受取額 | 643,550 | 420,425 |
| 利息の支払額 | -1,501,053 | -1,779,417 |
| 補助金の受取額 | 46,568 | 7,207 |
| 法人税等の還付額 | 104,678 | － |
| 法人税等の支払額 | -7,781 | -1,775,173 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,621,006 | 22,392,963 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -9,999,990 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 22,500,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,169,326 | -2,788,004 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -130,998 | -294,947 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -45,909,295 | -33,721,047 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 33,150,000 | 34,315,600 |
| 貸付金の回収による収入 | 24,807,700 | 29,478,400 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -149,867 |
| 子会社株式の取得による支出 | -10,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 20,238,090 | 26,840,133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -24,858,700 | -29,517,400 |
| 長期未払金の返済による支出 | -20,272,838 | -20,196,587 |
| リース債務の返済による支出 | -96 | -55 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -45,131,634 | -49,714,042 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 727,462 | -480,945 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,526,550 | 4,045,604 |
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