首都圏新都市鉄道のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,302,257 | 5,141,750 |
| 減価償却費 | 19,780,028 | 19,646,443 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -101,189 | -4,963 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,145 | 39,387 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -636 | -8,453 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 218,812 | 237,138 |
| 受取利息及び受取配当金 | -379,590 | -255,217 |
| 支払利息 | 1,600,603 | 1,568,151 |
| 有形固定資産除却損 | － | 133,055 |
| 補助金 | -36,451 | － |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 587,193 | -33,314 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -207,764 | 190,357 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -50,849 | -14,123 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -174,311 | 94,872 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 495,474 | -488,280 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,909 | 8,456 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -7,717 | -2,414 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 128,973 | 62,350 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -734,859 | 26,106 |
| その他 | 503,862 | 3,857 |
| 小計 | 25,938,894 | 26,345,160 |
| 利息の受取額 | 602,324 | 643,550 |
| 利息の支払額 | -1,600,160 | -1,501,053 |
| 補助金の受取額 | 26,215 | 36,451 |
| 法人税等の還付額 | － | 104,678 |
| 法人税等の支払額 | -379,505 | -7,781 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,587,768 | 25,621,006 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -24,023,252 | -9,999,990 |
| 有価証券の償還による収入 | 22,500,000 | 22,500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,072,707 | -4,169,326 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -140,388 | -130,998 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -34,703,955 | -45,909,295 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 34,900,000 | 33,150,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 16,658,800 | 24,807,700 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -10,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11,118,497 | 20,238,090 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -16,634,800 | -24,858,700 |
| 長期未払金の返済による支出 | -20,309,357 | -20,272,838 |
| リース債務の返済による支出 | -329 | -96 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36,944,486 | -45,131,634 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,238,220 | 727,462 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,799,087 | 4,526,550 |
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