首都圏新都市鉄道の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,526,550 | 4,045,604 |
| 未収運賃 | 2,811,285 | 2,878,999 |
| 未収金 | 187,533 | 377,405 |
| 未収収益 | 47,051 | 43,076 |
| 未収消費税等 | － | 224,677 |
| 短期貸付金 | 29,442,400 | 30,987,100 |
| 有価証券 | 34,353,006 | 19,710,896 |
| 貯蔵品 | 526,087 | 515,533 |
| 繰延税金資産 | 251,611 | 234,500 |
| その他の流動資産 | 22,235 | 37,044 |
| 流動資産計 | 72,167,760 | 59,054,838 |
| 固定資産 | ||
| 鉄道事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 817,441,127 | 824,647,132 |
| 減価償却累計額 | -191,364,882 | -207,534,836 |
| 有形固定資産（純額） | 626,076,245 | 617,112,296 |
| 無形固定資産 | 41,454,976 | 40,293,434 |
| 計 | 667,531,221 | 657,405,730 |
| 建設仮勘定 | 9,064,477 | 5,802,596 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 89,324,196 | 103,144,486 |
| 関係会社株式 | 10,000 | 10,000 |
| 長期貸付金 | 216,978,560 | 185,955,460 |
| その他の投資等 | 13,275 | 153,576 |
| 貸倒引当金 | -69,473 | -62,583 |
| 投資その他の資産合計 | 306,256,558 | 289,200,940 |
| 固定資産計 | 982,852,257 | 952,409,267 |
| 資産の部合計 | 1,055,020,018 | 1,011,464,105 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 29,517,400 | 31,062,100 |
| 未払金 | 23,788,803 | 26,765,904 |
| 未払費用 | 98,848 | 97,809 |
| 未払法人税等 | 1,356,814 | 1,015,358 |
| 未払消費税等 | 564,084 | － |
| 預り連絡運賃 | 14,491 | 12,694 |
| 預り金 | 1,476,222 | 1,607,368 |
| 前受運賃 | 2,946,165 | 2,953,398 |
| 賞与引当金 | 369,792 | 354,779 |
| その他の流動負債 | 24,366 | 30,583 |
| 流動負債計 | 60,156,989 | 63,899,998 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 216,936,560 | 185,874,460 |
| 長期未払金 | 596,016,395 | 575,726,128 |
| 退職給付引当金 | 1,710,749 | 2,063,010 |
| 役員退職慰労引当金 | 47,870 | 60,935 |
| 繰延税金負債 | 31,978 | 17,013 |
| その他の固定負債 | 1,024,545 | 1,026,762 |
| 固定負債計 | 815,768,099 | 764,768,310 |
| 負債の部合計 | 875,925,088 | 828,668,308 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 185,016,300 | 185,016,300 |
| 利益剰余金 | ||
| 特別償却準備金 | 72,514 | 54,417 |
| 繰越利益剰余金 | -5,993,884 | -2,274,921 |
| 利益剰余金合計 | -5,921,369 | -2,220,503 |
| 株主資本合計 | 179,094,930 | 182,795,796 |
| 純資産の部合計 | 179,094,930 | 182,795,796 |
| 負債・純資産合計 | 1,055,020,018 | 1,011,464,105 |
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