首都圏新都市鉄道の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,045,604 | 4,943,547 |
| 未収運賃 | 2,878,999 | 3,058,513 |
| 未収金 | 377,405 | 147,163 |
| 未収収益 | 43,076 | 35,718 |
| 未収消費税等 | 224,677 | － |
| 短期貸付金 | 30,987,100 | 30,726,450 |
| 有価証券 | 19,710,896 | 21,004,004 |
| 貯蔵品 | 515,533 | 628,745 |
| 繰延税金資産 | 234,500 | 228,630 |
| その他の流動資産 | 37,044 | 48,149 |
| 流動資産計 | 59,054,838 | 60,820,923 |
| 固定資産 | ||
| 鉄道事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 824,647,132 | 831,192,782 |
| 減価償却累計額 | -207,534,836 | -225,376,338 |
| 有形固定資産（純額） | 617,112,296 | 605,816,444 |
| 無形固定資産 | 40,293,434 | 39,061,253 |
| 計 | 657,405,730 | 644,877,697 |
| 建設仮勘定 | 5,802,596 | 1,851,679 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 103,144,486 | 100,936,558 |
| 関係会社株式 | 10,000 | 10,000 |
| 長期貸付金 | 185,955,460 | 155,193,010 |
| その他の投資等 | 153,576 | 179,779 |
| 貸倒引当金 | -62,583 | -55,992 |
| 投資その他の資産合計 | 289,200,940 | 256,263,355 |
| 固定資産計 | 952,409,267 | 902,992,732 |
| 資産の部合計 | 1,011,464,105 | 963,813,655 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 31,062,100 | 30,801,450 |
| 未払金 | 26,765,904 | 23,929,941 |
| 未払費用 | 97,809 | 109,042 |
| 未払法人税等 | 1,015,358 | 1,073,150 |
| 未払消費税等 | － | 1,058,377 |
| 預り連絡運賃 | 12,694 | 14,396 |
| 預り金 | 1,607,368 | 1,679,715 |
| 前受運賃 | 2,953,398 | 3,160,737 |
| 賞与引当金 | 354,779 | 362,149 |
| その他の流動負債 | 30,583 | 30,339 |
| 流動負債計 | 63,899,998 | 62,219,299 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 185,874,460 | 155,073,010 |
| 長期未払金 | 575,726,128 | 555,533,046 |
| 退職給付引当金 | 2,063,010 | 2,408,234 |
| 役員退職慰労引当金 | 60,935 | 72,844 |
| 繰延税金負債 | 17,013 | 12,732 |
| その他の固定負債 | 1,026,762 | 1,096,897 |
| 固定負債計 | 764,768,310 | 714,196,766 |
| 負債の部合計 | 828,668,308 | 776,416,065 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 185,016,300 | 185,016,300 |
| 利益剰余金 | ||
| 特別償却準備金 | 54,417 | 36,320 |
| 繰越利益剰余金 | -2,274,921 | 2,344,969 |
| 利益剰余金合計 | -2,220,503 | 2,381,289 |
| 株主資本合計 | 182,795,796 | 187,397,589 |
| 純資産の部合計 | 182,795,796 | 187,397,589 |
| 負債・純資産合計 | 1,011,464,105 | 963,813,655 |
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