有価証券報告書-第28期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
遡及修正等
個別決算
勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
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資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 4,045,604 | 4,943,547 |
未収運賃 | 2,878,999 | 3,058,513 |
未収金 | 377,405 | 147,163 |
未収収益 | 43,076 | 35,718 |
未収消費税等 | 224,677 | - |
短期貸付金 | 30,987,100 | 30,726,450 |
有価証券 | 19,710,896 | 21,004,004 |
貯蔵品 | 515,533 | 628,745 |
繰延税金資産 | 234,500 | 228,630 |
その他の流動資産 | 37,044 | 48,149 |
流動資産計 | 59,054,838 | 60,820,923 |
固定資産 | ||
鉄道事業固定資産 | ||
有形固定資産 | 824,647,132 | 831,192,782 |
減価償却累計額 | -207,534,836 | -225,376,338 |
有形固定資産(純額) | 617,112,296 | 605,816,444 |
無形固定資産 | 40,293,434 | 39,061,253 |
計 | 657,405,730 | 644,877,697 |
建設仮勘定 | 5,802,596 | 1,851,679 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 103,144,486 | 100,936,558 |
関係会社株式 | 10,000 | 10,000 |
長期貸付金 | 185,955,460 | 155,193,010 |
その他の投資等 | 153,576 | 179,779 |
貸倒引当金 | -62,583 | -55,992 |
投資その他の資産合計 | 289,200,940 | 256,263,355 |
固定資産計 | 952,409,267 | 902,992,732 |
資産の部合計 | 1,011,464,105 | 963,813,655 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
短期借入金 | 31,062,100 | 30,801,450 |
未払金 | 26,765,904 | 23,929,941 |
未払費用 | 97,809 | 109,042 |
未払法人税等 | 1,015,358 | 1,073,150 |
未払消費税等 | - | 1,058,377 |
預り連絡運賃 | 12,694 | 14,396 |
預り金 | 1,607,368 | 1,679,715 |
前受運賃 | 2,953,398 | 3,160,737 |
賞与引当金 | 354,779 | 362,149 |
その他の流動負債 | 30,583 | 30,339 |
流動負債計 | 63,899,998 | 62,219,299 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 185,874,460 | 155,073,010 |
長期未払金 | 575,726,128 | 555,533,046 |
退職給付引当金 | 2,063,010 | 2,408,234 |
役員退職慰労引当金 | 60,935 | 72,844 |
繰延税金負債 | 17,013 | 12,732 |
その他の固定負債 | 1,026,762 | 1,096,897 |
固定負債計 | 764,768,310 | 714,196,766 |
負債の部合計 | 828,668,308 | 776,416,065 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 185,016,300 | 185,016,300 |
利益剰余金 | ||
特別償却準備金 | 54,417 | 36,320 |
繰越利益剰余金 | -2,274,921 | 2,344,969 |
利益剰余金合計 | -2,220,503 | 2,381,289 |
株主資本合計 | 182,795,796 | 187,397,589 |
純資産の部合計 | 182,795,796 | 187,397,589 |
負債・純資産合計 | 1,011,464,105 | 963,813,655 |