横浜高速鉄道の貸借対照表

【提出】

2010年12月22日 9:09

【資料】

半期報告書-第23期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)

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個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2009年3月31日	2009年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	309,420
未収運賃	407,234
未収金	328,221
未収収益	64,968
有価証券	1,690,000
貯蔵品	15
商品	2,235
前払金	10,840
前払費用	194,200
その他の流動資産	1,526
流動資産合計	3,008,664
固定資産
鉄道事業固定資産
有形固定資産
土地	4,831,746
建物	5,215,548
減価償却累計額	-861,631
建物（純額）	4,353,917
構築物	111,110,084
減価償却累計額	-9,638,304
構築物（純額）	101,471,780
車両	6,053,844
減価償却累計額	-2,341,343
車両（純額）	3,712,501
機械及び装置	2,462,784
減価償却累計額	-724,239
機械及び装置（純額）	1,738,545
工具	87,294
減価償却累計額	-64,530
工具	22,764
リース資産	4,523
減価償却累計額	-1,281
リース資産（純額）	3,242
無形固定資産
電話加入権	4,045
相互直通施設利用権	57,934,183
施設利用権	28,760,657
鉄道連絡通行施設利用権仮勘定	67,800
借地権	27,263,981
ソフトウエア	332,114
リース資産	20,916
計	230,518,196
建設仮勘定	503,237
投資その他の資産
出資金	10
長期前払費用	362,842
投資その他の資産合計	362,852
固定資産合計	231,384,286
繰延資産
株式交付費	1,294
繰延資産合計	1,294
資産合計	234,394,245
負債の部
流動負債
1年内返済予定の長期借入金	5,464,271
1年内に支払う鉄道施設購入長期未払金	4,868,414
未払金	79,855
未払消費税等	87,985
未払費用	303,803
未払法人税等	60,789
預り連絡運賃	27,406
預り金	49,489
前受運賃	427,206
前受収益	6,588
リース債務	8,085
賞与引当金	30,024
仮受補助金	32,415
仮受工事負担金	133,196
その他の流動負債	1,688
流動負債合計	11,581,222
固定負債
長期借入金	67,908,602
鉄道施設購入長期未払金	107,802,599
長期預り金	4,072,728
退職給付引当金	24,542
車両修繕引当金	129,083
リース債務	14,836
その他の固定負債	27,870
固定負債合計	179,980,264
負債合計	191,561,486
純資産の部
株主資本
資本金	50,719,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	-7,886,241
利益剰余金合計	-7,886,241
株主資本合計	42,832,758
純資産合計	42,832,758
負債純資産合計	234,394,245

横浜高速鉄道の貸借対照表

個別決算

開示資料

決算