営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度における現金及び現金同等物の期末残高は、前事業年度に比べて3億5千1百万円(△3.5%)減少し、98億6百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税引前当期純損失に、減価償却費、車両修繕引当金繰入額といった非資金項目の加算等を行った結果、前事業年度比8億9千9百万円(20.6%)増加し、52億6千万円の余剰となりました。

2023/08/02 12:01