財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動においては、固定資産を取得するための支出が18億3百万円ありましたので、18億4千8百万円の支出超過となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動では、長期借入金及び鉄道施設長期未払金等の返済として72億4百万円の支出がありましたが、長期借入金により41億5百万円、社債の発行により59億5千8百万円の収入がありましたので、27億9千7百万円の収入超過となりました。

2023/12/25 10:23