横浜高速鉄道の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月25日 10:23
- 【資料】
- 半期報告書-第36期(2023/04/01-2024/03/31)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2022年9月30日 | 2023年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 9,806,073 | 14,200,468 |
| 未収運賃 | 635,074 | 697,366 |
| 未収金 | 1,617 | 1,334 |
| 未収収益 | 129,258 | 143,405 |
| 未収還付法人税等 | 25 | － |
| 貯蔵品 | 29,076 | 12,242 |
| 商品 | 930 | 2,794 |
| 前払金 | － | 180,000 |
| 前払費用 | 34,977 | 135,062 |
| その他の流動資産 | 32,386 | 5,686 |
| 流動資産計 | 10,669,419 | 15,378,361 |
| 固定資産 | | |
| 鉄道事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 土地 | 4,831,746 | 4,831,746 |
| 建物 | 9,730,301 | 9,741,964 |
| 減価償却累計額 | -5,639,743 | -5,810,415 |
| 建物（純額） | 4,090,558 | 3,931,548 |
| 構築物 | 120,428,627 | 120,436,344 |
| 減価償却累計額 | -35,601,672 | -36,622,180 |
| 構築物（純額） | 84,826,954 | 83,814,163 |
| 車両 | 8,407,847 | 8,486,429 |
| 減価償却累計額 | -7,268,256 | -7,327,364 |
| 車両(純額) | 1,139,591 | 1,159,064 |
| 機械及び装置 | 6,235,645 | 6,291,667 |
| 減価償却累計額 | -3,245,279 | -3,424,397 |
| 機械及び装置（純額） | 2,990,366 | 2,867,270 |
| 工具 | 1,878,677 | 1,926,592 |
| 減価償却累計額 | -1,037,275 | -1,164,153 |
| 工具 | 841,401 | 762,439 |
| リース資産 | 921,439 | 921,439 |
| 減価償却累計額 | -710,440 | -764,109 |
| リース資産（純額） | 210,999 | 157,330 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 4,045 | 4,045 |
| 相互直通施設利用権 | 44,218,628 | 43,670,465 |
| 施設利用権 | 15,373,765 | 14,831,581 |
| 借地権 | 27,797,597 | 27,797,597 |
| ソフトウエア | 853,750 | 688,946 |
| 計 | 187,179,405 | 184,516,200 |
| 建設仮勘定 | 3,782,854 | 3,977,325 |
| 投資その他の資産 | | |
| 出資金 | 10 | 10 |
| 長期前払費用 | 86,447 | 90,379 |
| 投資その他の資産合計 | 86,457 | 90,389 |
| 固定資産計 | 191,048,716 | 188,583,916 |
| 繰延資産 | | |
| 社債発行費 | 215,282 | 238,861 |
| 繰延資産計 | 215,282 | 238,861 |
| 資産の部合計 | 201,933,419 | 204,201,139 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| １年内返済予定の長期借入金 | 9,676,055 | 9,971,792 |
| １年内に支払う鉄道施設購入長期未払金 | 5,033,076 | 5,053,470 |
| リース債務 | 113,366 | 97,983 |
| 預り連絡運賃 | 6,389 | 6,496 |
| 未払金 | 1,778,443 | 358,247 |
| 未払費用 | 490,355 | 458,377 |
| 未払消費税等 | 231,870 | 239,537 |
| 未払法人税等 | 155,052 | 237,644 |
| 預り金 | 14,547 | 10,554 |
| 前受運賃 | 620,919 | 701,994 |
| 前受収益 | 13,117 | 7,759 |
| 賞与引当金 | 50,262 | 49,567 |
| 仮受補助金 | － | 284,860 |
| その他の流動負債 | 1,663 | 1,663 |
| 流動負債計 | 18,185,120 | 17,479,950 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 53,000,000 | 59,000,000 |
| 長期借入金 | 65,493,385 | 64,626,647 |
| 鉄道施設購入長期未払金 | 28,140,334 | 25,600,257 |
| リース債務 | 120,779 | 75,159 |
| 長期預り金 | 1,976,308 | 1,951,439 |
| 退職給付引当金 | 66,190 | 72,577 |
| 車両修繕引当金 | 189,630 | 110,438 |
| その他の固定負債 | 5,407 | 4,575 |
| 固定負債計 | 148,992,036 | 151,441,095 |
| 負債の部合計 | 167,177,157 | 168,921,046 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 50,719,000 | 50,719,000 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -15,962,738 | -15,438,906 |
| 利益剰余金合計 | -15,962,738 | -15,438,906 |
| 株主資本合計 | 34,756,261 | 35,280,093 |
| 純資産の部合計 | 34,854,139 | 35,280,093 |
| 負債・純資産合計 | 201,933,419 | 204,201,139 |
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