横浜高速鉄道のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -231,989 | 611,075 |
| 減価償却費 | 2,881,447 | 2,901,883 |
| 社債発行費償却 | 15,918 | 18,260 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,501 | 6,387 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,888 | -694 |
| 車両修繕引当金の増減額(△は減少) | 32,656 | -79,192 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69 | -69 |
| 支払利息及び社債利息 | 413,411 | 394,535 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 22,698 |
| 受取事務手数料 | -1,360 | -1,085 |
| 受取保険金 | -2,540 | － |
| 支払手数料 | 8,006 | 8,575 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -40,207 | 7,666 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 0 | -569 |
| 前受運賃の増減額(△は減少) | 32,335 | 81,075 |
| 未収運賃の増減額(△は増加) | -20,996 | -62,292 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 103,383 | 156 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -120,819 | -260,869 |
| 預り連絡運賃の増減額(△は減少) | 194 | 107 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -306,874 | -88,079 |
| 小計 | 2,770,887 | 3,559,568 |
| 利息の受取額 | 69 | 69 |
| 利息の支払額 | -406,618 | -381,995 |
| 法人税等の支払額 | -4,070 | -4,070 |
| 法人税等の還付額 | 23 | 25 |
| 運営費にかかる補助金収入 | 195,188 | 270,614 |
| 受取事務手数料の受取額 | 1,283 | 1,211 |
| 保険金の受取額 | 2,540 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,559,302 | 3,445,423 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 19,963 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,832,542 | -1,777,851 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -68,117 | -25,898 |
| 長期預り金の受入による収入 | － | 6,000 |
| 長期預り金の返還による支出 | -55,768 | -51,176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,936,465 | -1,848,926 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 3,873,521 | 4,105,643 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,893,219 | -4,676,644 |
| 鉄道施設購入長期未払金の支払による支出 | -2,510,380 | -2,528,257 |
| 社債の発行による収入 | 7,951,922 | 5,958,160 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -65,092 | -61,003 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,356,751 | 2,797,898 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,979,588 | 4,394,395 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,137,262 | 14,200,468 |
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