横浜高速鉄道のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 611,075 | 927,138 |
| 減価償却費 | 2,901,883 | 2,892,942 |
| 社債発行費償却 | 18,260 | 20,606 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,387 | 4,914 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -694 | 10,317 |
| 車両修繕引当金の増減額(△は減少) | -79,192 | 31,675 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69 | -2,189 |
| 支払利息及び社債利息 | 394,535 | 411,837 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 22,698 | 1,993 |
| 受取事務手数料 | -1,085 | -1,210 |
| 支払手数料 | 8,575 | 5,832 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,666 | -92,036 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -569 | -2,608 |
| 前受運賃の増減額(△は減少) | 81,075 | 29,486 |
| 未収運賃の増減額(△は増加) | -62,292 | 23,316 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 156 | 716 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -260,869 | -266,769 |
| 預り連絡運賃の増減額(△は減少) | 107 | -2,488 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -88,079 | -438,600 |
| 小計 | 3,559,568 | 3,554,875 |
| 利息の受取額 | 69 | 2,189 |
| 利息の支払額 | -381,995 | -386,765 |
| 法人税等の支払額 | -4,070 | -168,832 |
| 法人税等の還付額 | 25 | － |
| 運営費にかかる補助金収入 | 270,614 | 268,532 |
| 受取事務手数料の受取額 | 1,211 | 720 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,445,423 | 3,270,720 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,777,851 | -1,757,804 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,898 | -109,289 |
| 長期預り金の受入による収入 | 6,000 | 17,424 |
| 長期預り金の返還による支出 | -51,176 | -50,651 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,848,926 | -1,900,320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 4,105,643 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,676,644 | -5,087,259 |
| 鉄道施設購入長期未払金の支払による支出 | -2,528,257 | -2,438,347 |
| 社債の発行による収入 | 5,958,160 | 5,947,611 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -61,003 | -45,620 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,797,898 | -123,616 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,394,395 | 1,246,782 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,200,468 | 11,319,384 |
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