横浜高速鉄道のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 927,138 | 987,009 |
| 減価償却費 | 2,892,942 | 2,826,288 |
| 社債発行費償却 | 20,606 | 20,209 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,914 | 5,219 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,317 | 9,592 |
| 車両修繕引当金の増減額(△は減少) | 31,675 | 32,569 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,189 | -17,327 |
| 支払利息及び社債利息 | 411,837 | 471,116 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,993 | 0 |
| 受取事務手数料 | -1,210 | -1,495 |
| 支払手数料 | 5,832 | 6,978 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -92,036 | 28,395 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -2,608 | 4,135 |
| 前受運賃の増減額(△は減少) | 29,486 | 37,507 |
| 未収運賃の増減額(△は増加) | 23,316 | 26,179 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 716 | -78,918 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -266,769 | -270,102 |
| 預り連絡運賃の増減額(△は減少) | -2,488 | -1,312 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -438,600 | -254,294 |
| 小計 | 3,554,875 | 3,831,752 |
| 利息の受取額 | 2,189 | 17,327 |
| 利息の支払額 | -386,765 | -446,648 |
| 法人税等の支払額 | -168,832 | -107,362 |
| 運営費にかかる補助金収入 | 268,532 | 275,443 |
| 受取事務手数料の受取額 | 720 | 1,544 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,270,720 | 3,572,056 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,757,804 | -4,067,432 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -109,289 | － |
| 長期預り金の受入による収入 | 17,424 | － |
| 長期預り金の返還による支出 | -50,651 | -49,822 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,900,320 | -4,117,255 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,087,259 | -3,565,749 |
| 鉄道施設購入長期未払金の支払による支出 | -2,438,347 | -2,439,898 |
| 社債の発行による収入 | 5,947,611 | 4,971,279 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -45,620 | -13,185 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -123,616 | 452,447 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,246,782 | -92,751 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 11,319,384 | 9,832,922 |
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