横浜高速鉄道の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月22日 10:30
- 【資料】
- 半期報告書-第38期(2025/04/01-2026/03/31)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2024年9月30日 | 2025年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 9,925,674 | 9,832,922 |
| 未収運賃 | 826,966 | 800,786 |
| 未収金 | 5,949 | 84,818 |
| 未収収益 | 154,883 | 160,631 |
| 貯蔵品 | 35,769 | 25,791 |
| 商品 | 3,693 | 3,223 |
| 前払金 | － | 180,000 |
| 前払費用 | 31,311 | 131,805 |
| その他の流動資産 | 38,868 | 36,171 |
| 流動資産計 | 11,023,116 | 11,256,151 |
| 固定資産 | | |
| 鉄道事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 土地 | 4,831,746 | 4,831,746 |
| 建物 | 10,501,734 | 10,742,440 |
| 減価償却累計額 | -6,354,549 | -6,551,427 |
| 建物（純額） | 4,147,184 | 4,191,012 |
| 構築物 | 120,448,464 | 120,455,832 |
| 減価償却累計額 | -39,674,930 | -40,692,533 |
| 構築物（純額） | 80,773,533 | 79,763,298 |
| 車両 | 8,609,307 | 8,621,349 |
| 減価償却累計額 | -7,593,169 | -7,688,002 |
| 車両(純額) | 1,016,138 | 933,346 |
| 機械及び装置 | 6,676,342 | 6,769,654 |
| 減価償却累計額 | -3,939,227 | -4,132,864 |
| 機械及び装置（純額） | 2,737,114 | 2,636,790 |
| 工具 | 2,195,338 | 2,220,085 |
| 減価償却累計額 | -1,517,622 | -1,604,673 |
| 工具 | 677,715 | 615,412 |
| リース資産 | 921,439 | 921,439 |
| 減価償却累計額 | -889,144 | -898,446 |
| リース資産（純額） | 32,295 | 22,992 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 4,045 | 4,045 |
| 相互直通施設利用権 | 42,025,978 | 41,477,815 |
| 施設利用権 | 13,208,108 | 12,666,512 |
| 借地権 | 27,797,597 | 27,797,597 |
| ソフトウエア | 797,515 | 668,350 |
| 計 | 178,048,974 | 175,608,921 |
| 建設仮勘定 | 7,400,247 | 8,767,948 |
| 投資その他の資産 | | |
| 出資金 | 10 | 10 |
| 長期前払費用 | 83,567 | 79,477 |
| 繰延税金資産 | 124,098 | 129,872 |
| 投資その他の資産合計 | 207,675 | 209,360 |
| 固定資産計 | 185,656,898 | 184,586,230 |
| 繰延資産 | | |
| 社債発行費 | 229,430 | 237,941 |
| 繰延資産計 | 229,430 | 237,941 |
| 資産の部合計 | 196,909,445 | 196,080,323 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| １年内償還予定の社債 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 6,714,837 | 6,146,676 |
| １年内に支払う鉄道施設購入長期未払金 | 4,884,332 | 4,882,894 |
| リース債務 | 15,574 | 8,678 |
| 預り連絡運賃 | 5,768 | 4,455 |
| 未払金 | 2,362,836 | 37,368 |
| 未払費用 | 813,911 | 597,360 |
| 未払消費税等 | 162,785 | 191,181 |
| 未払法人税等 | 257,938 | 320,277 |
| 預り金 | 6,029 | 19,857 |
| 前受運賃 | 738,014 | 775,521 |
| 前受収益 | 15,302 | 15,295 |
| 賞与引当金 | 68,424 | 78,016 |
| 仮受補助金 | － | 276,018 |
| その他の流動負債 | 1,663 | 1,663 |
| 流動負債計 | 21,047,419 | 18,355,264 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 60,000,000 | 65,000,000 |
| 長期借入金 | 59,690,053 | 58,192,465 |
| 鉄道施設購入長期未払金 | 17,222,094 | 14,790,612 |
| リース債務 | 25,483 | 19,195 |
| 長期預り金 | 1,809,161 | 1,742,440 |
| 退職給付引当金 | 71,983 | 77,203 |
| 車両修繕引当金 | 143,824 | 176,393 |
| その他の固定負債 | 2,079 | 1,247 |
| 固定負債計 | 138,964,680 | 139,999,558 |
| 負債の部合計 | 160,012,099 | 158,354,823 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 50,719,000 | 50,719,000 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -13,821,654 | -12,993,499 |
| 利益剰余金合計 | -13,821,654 | -12,993,499 |
| 株主資本合計 | 36,897,345 | 37,725,500 |
| 純資産の部合計 | 36,640,177 | 37,725,500 |
| 負債・純資産合計 | 196,909,445 | 196,080,323 |
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