横浜高速鉄道のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年12月20日 14:56
- 【資料】
- 半期報告書-第35期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
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個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前中間純損失（△） | -1,016,540 | -231,989 |
| 減価償却費 | 2,874,660 | 2,881,447 |
| 社債発行費償却 | 13,111 | 15,918 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,562 | 4,501 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,909 | 3,888 |
| 車両修繕引当金の増減額(△は減少) | 32,089 | 32,656 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61 | -69 |
| 支払利息及び社債利息 | 481,004 | 413,411 |
| 受取事務手数料 | -1,075 | -1,360 |
| 受取保険金 | － | -2,540 |
| 支払手数料 | 17,610 | 8,006 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 180,871 | -40,207 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 25,459 | 0 |
| 前受運賃の増減額(△は減少) | -3,099 | 32,335 |
| 未収運賃の増減額(△は増加) | 15,354 | -20,996 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 21,538 | 103,383 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 144,606 | － |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -216,043 | -120,819 |
| 預り連絡運賃の増減額(△は減少) | 616 | 194 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -191,691 | -306,874 |
| 小計 | 2,374,064 | 2,770,887 |
| 利息の受取額 | 63 | 69 |
| 利息の支払額 | -481,089 | -406,618 |
| 法人税等の支払額 | -2,035 | -4,070 |
| 法人税等の還付額 | 114,234 | 23 |
| 運営費にかかる補助金収入 | 316,928 | 195,188 |
| 受取事務手数料の受取額 | 338 | 1,283 |
| 保険金の受取額 | － | 2,540 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,322,504 | 2,559,302 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 19,963 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,999,501 | -1,832,542 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,640 | -68,117 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 300,000 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -300,000 | － |
| 長期預り金の受入による収入 | 131,186 | － |
| 長期預り金の返還による支出 | -64,529 | -55,768 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,937,485 | -1,936,465 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 3,128,738 | 3,873,521 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,038,834 | -5,893,219 |
| 鉄道施設購入長期未払金の支払による支出 | -2,491,435 | -2,510,380 |
| 社債の発行による収入 | 7,951,922 | 7,951,922 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -59,309 | -65,092 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,491,082 | 3,356,751 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,876,101 | 3,979,588 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,157,673 | 14,137,262 |
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