横浜高速鉄道のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年12月22日 9:45
- 【資料】
- 半期報告書-第34期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
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個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前中間純損失（△） | -1,928,986 | -1,016,540 |
| 減価償却費 | 2,836,017 | 2,874,660 |
| 社債発行費償却 | 10,705 | 13,111 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,303 | 2,562 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,472 | -6,909 |
| 車両修繕引当金の増減額(△は減少) | 32,944 | 32,089 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36 | -61 |
| 支払利息及び社債利息 | 518,072 | 481,004 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 114 | － |
| 受取事務手数料 | － | -1,075 |
| 支払手数料 | 10,410 | 17,610 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 41,773 | 180,871 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -27,987 | 25,459 |
| 前受運賃の増減額(△は減少) | -55,508 | -3,099 |
| 未収運賃の増減額(△は増加) | 21,469 | 15,354 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 57,722 | 21,538 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 99,849 | 144,606 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -154,283 | -216,043 |
| 預り連絡運賃の増減額(△は減少) | -252 | 616 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -236,697 | -191,691 |
| 小計 | 1,232,101 | 2,374,064 |
| 利息の受取額 | 34 | 63 |
| 利息の支払額 | -511,860 | -481,089 |
| 法人税等の支払額 | -46,597 | -2,035 |
| 法人税等の還付額 | － | 114,234 |
| 運営費にかかる補助金収入 | 230,538 | 316,928 |
| 受取事務手数料の受取額 | － | 338 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 904,216 | 2,322,504 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,270,819 | -1,999,501 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -435,014 | -24,640 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 300,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -300,000 | -300,000 |
| 長期預り金の受入による収入 | － | 131,186 |
| 長期預り金の返還による支出 | -68,036 | -64,529 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,053,870 | -1,937,485 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 9,913,213 | 3,128,738 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,702,983 | -6,038,834 |
| 鉄道施設購入長期未払金の支払による支出 | -2,461,739 | -2,491,435 |
| 社債の発行による収入 | 7,951,922 | 7,951,922 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -59,309 | -59,309 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,641,103 | 2,491,082 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,491,450 | 2,876,101 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,313,334 | 13,189,436 |
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