横浜高速鉄道のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年12月25日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書-第33期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
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個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 963,683 | -1,928,986 |
| 減価償却費 | 2,705,478 | 2,836,017 |
| 社債発行費償却 | 8,360 | 10,705 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,586 | 4,303 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,360 | 2,472 |
| 車両修繕引当金の増減額(△は減少) | -122,007 | 32,944 |
| 受取利息及び受取配当金 | -71 | -36 |
| 支払利息及び社債利息 | 559,032 | 518,072 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 114 |
| 補助金収入 | -91,000 | － |
| 雑収入 | － | -1,131 |
| 固定資産圧縮損 | 90,363 | － |
| 支払手数料 | 6,537 | 10,410 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 27,523 | 41,773 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -2,888 | -27,987 |
| 前受運賃の増減額(△は減少) | 205,506 | -55,508 |
| 未収運賃の増減額(△は増加) | -182,928 | 21,469 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 17,601 | 57,722 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 99,849 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -405,716 | -159,763 |
| 預り連絡運賃の増減額(△は減少) | -117 | -252 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -166,842 | -236,697 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | － | 5,479 |
| 小計 | 3,619,462 | 1,230,969 |
| 利息の受取額 | 78 | 34 |
| 利息の支払額 | -580,965 | -511,860 |
| 法人税等の支払額 | -123,982 | -46,597 |
| 運営費にかかる補助金収入 | 472,709 | 230,538 |
| その他の収入 | － | 1,131 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,387,302 | 904,216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 補助金収入 | 93,766 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25,990 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,386,992 | -2,270,819 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -64,156 | -435,014 |
| 定期預金の払戻による収入 | 179,511 | 20,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 3,300,000 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -300,000 | -300,000 |
| 長期預り金の受入による収入 | 15,454 | － |
| 長期預り金の返還による支出 | -91,128 | -68,036 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,772,445 | -3,053,870 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 3,050,000 | 9,913,213 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,963,053 | -5,702,983 |
| 鉄道施設購入長期未払金の支払による支出 | -3,532,739 | -2,461,739 |
| 社債の発行による収入 | － | 7,951,922 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -59,299 | -59,309 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,505,092 | 9,641,103 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,345,344 | 7,491,450 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,052,442 | 14,543,892 |
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