横浜高速鉄道の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月25日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書-第33期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
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個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月31日 | 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,813,725 | 11,585,176 |
| 未収運賃 | 460,845 | 439,375 |
| 未収金 | 58,192 | 470 |
| 未収収益 | 118,279 | 121,442 |
| 未収消費税等 | 99,849 | － |
| 有価証券 | 4,300,000 | 3,300,000 |
| 商品 | 3,233 | 2,796 |
| 貯蔵品 | 24,255 | 12,447 |
| 前払金 | 104,976 | 237,000 |
| 前払費用 | 37,331 | 116,392 |
| その他の流動資産 | 89,809 | 46,322 |
| 流動資産計 | 8,110,499 | 15,861,424 |
| 固定資産 | ||
| 鉄道事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 土地 | 4,831,746 | 4,831,746 |
| 建物 | 9,045,205 | 9,345,474 |
| 減価償却累計額 | -4,623,174 | -4,837,697 |
| 建物（純額） | 4,422,030 | 4,507,777 |
| 構築物 | 119,605,295 | 119,604,959 |
| 減価償却累計額 | -29,631,902 | -30,634,452 |
| 構築物（純額） | 89,973,393 | 88,970,506 |
| 車両 | 8,080,363 | 8,155,243 |
| 減価償却累計額 | -6,590,989 | -6,701,743 |
| 車両(純額) | 1,489,374 | 1,453,500 |
| 機械及び装置 | 4,269,578 | 4,270,654 |
| 減価償却累計額 | -2,430,227 | -2,548,972 |
| 機械及び装置（純額） | 1,839,350 | 1,721,682 |
| 工具 | 1,224,685 | 1,284,578 |
| 減価償却累計額 | -445,864 | -531,169 |
| 工具 | 778,820 | 753,408 |
| リース資産 | 878,463 | 878,463 |
| 減価償却累計額 | -374,152 | -429,067 |
| リース資産（純額） | 504,311 | 449,395 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 4,045 | 4,045 |
| 相互直通施設利用権 | 47,507,602 | 46,959,440 |
| 施設利用権 | 18,594,495 | 18,051,576 |
| 借地権 | 27,797,597 | 27,797,597 |
| ソフトウエア | 1,070,938 | 980,256 |
| 計 | 198,813,708 | 196,480,934 |
| 建設仮勘定 | 558,564 | 560,895 |
| 投資その他の資産 | ||
| 出資金 | 10 | 10 |
| 長期前払費用 | 22,091 | 15,779 |
| 投資その他の資産合計 | 22,101 | 15,789 |
| 固定資産計 | 199,394,374 | 197,057,619 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 156,034 | 193,406 |
| 繰延資産計 | 156,034 | 193,406 |
| 資産の部合計 | 207,660,908 | 213,112,450 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 10,434,633 | 11,581,062 |
| 1年内に支払う鉄道施設購入長期未払金 | 5,020,194 | 4,927,580 |
| リース債務 | 118,618 | 118,618 |
| 預り連絡運賃 | 3,000 | 2,747 |
| 未払金 | 2,411,629 | 70,398 |
| 未払費用 | 869,975 | 680,504 |
| 未払法人税等 | 207,717 | 135,166 |
| 未払消費税等 | － | 41,773 |
| 預り金 | 58,748 | 58,658 |
| 前受運賃 | 575,169 | 519,660 |
| 前受収益 | 11,360 | 11,900 |
| 賞与引当金 | 53,865 | 56,337 |
| 仮受補助金 | － | 328,911 |
| その他の流動負債 | 1,663 | 1,663 |
| 流動負債計 | 19,766,576 | 18,534,984 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 29,000,000 | 37,000,000 |
| 長期借入金 | 72,204,058 | 75,267,859 |
| 鉄道施設購入長期未払金 | 43,050,211 | 40,691,495 |
| リース債務 | 426,067 | 366,758 |
| 長期預り金 | 2,364,665 | 2,296,628 |
| 退職給付引当金 | 53,789 | 58,092 |
| 車両修繕引当金 | 39,034 | 71,978 |
| その他の固定負債 | 10,399 | 9,567 |
| 固定負債計 | 147,148,225 | 155,762,380 |
| 負債の部合計 | 166,914,801 | 174,297,365 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 50,719,000 | 50,719,000 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -9,972,893 | -11,903,914 |
| 利益剰余金合計 | -9,972,893 | -11,903,914 |
| 株主資本合計 | 40,746,106 | 38,815,085 |
| 純資産の部合計 | 40,746,106 | 38,815,085 |
| 負債・純資産合計 | 207,660,908 | 213,112,450 |
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