横浜高速鉄道の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月22日 9:45
- 【資料】
- 半期報告書-第34期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2021年3月31日 | 2021年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 7,407,562 | 8,263,664 |
| 未収運賃 | 461,010 | 445,655 |
| 未収金 | 24,491 | 3,689 |
| 未収収益 | 118,059 | 127,986 |
| 未収消費税等 | 144,606 | － |
| 未収還付法人税等 | 4,521 | 9 |
| 有価証券 | 3,300,000 | 5,300,000 |
| 商品 | 2,713 | 2,151 |
| 貯蔵品 | 13,333 | 12,861 |
| 前払金 | － | 180,000 |
| 前払費用 | 77,381 | 115,877 |
| その他の流動資産 | 87,164 | 84,766 |
| 流動資産計 | 11,640,844 | 14,536,662 |
| 固定資産 | | |
| 鉄道事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 土地 | 4,831,746 | 4,831,746 |
| 建物 | 9,379,410 | 9,383,665 |
| 減価償却累計額 | -5,053,027 | -5,247,266 |
| 建物（純額） | 4,326,383 | 4,136,398 |
| 構築物 | 119,604,959 | 119,777,385 |
| 減価償却累計額 | -31,637,223 | -32,643,038 |
| 構築物（純額） | 87,967,735 | 87,134,347 |
| 車両 | 8,191,416 | 8,278,030 |
| 減価償却累計額 | -6,813,966 | -6,928,109 |
| 車両(純額) | 1,377,450 | 1,349,920 |
| 機械及び装置 | 4,289,899 | 5,414,699 |
| 減価償却累計額 | -2,667,607 | -2,811,758 |
| 機械及び装置（純額） | 1,622,292 | 2,602,941 |
| 工具 | 1,398,217 | 1,573,274 |
| 減価償却累計額 | -617,325 | -722,042 |
| 工具 | 780,891 | 851,231 |
| リース資産 | 878,463 | 925,346 |
| 減価償却累計額 | -483,983 | -540,851 |
| リース資産（純額） | 394,480 | 384,494 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 4,045 | 4,045 |
| 相互直通施設利用権 | 46,411,277 | 45,863,115 |
| 施設利用権 | 17,508,657 | 16,966,209 |
| 借地権 | 27,797,597 | 27,797,597 |
| ソフトウエア | 984,210 | 839,894 |
| 計 | 194,006,769 | 192,761,943 |
| 建設仮勘定 | 2,488,415 | 1,831,427 |
| 投資その他の資産 | | |
| 出資金 | 10 | 10 |
| 長期前払費用 | 9,467 | 3,155 |
| 投資その他の資産合計 | 9,477 | 3,165 |
| 固定資産計 | 196,504,663 | 194,596,536 |
| 繰延資産 | | |
| 社債発行費 | 180,746 | 215,711 |
| 繰延資産計 | 180,746 | 215,711 |
| 資産の部合計 | 208,326,253 | 209,348,910 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| １年内返済予定の長期借入金 | 11,891,616 | 11,503,005 |
| １年内に支払う鉄道施設購入長期未払金 | 4,944,259 | 4,970,604 |
| リース債務 | 118,618 | 123,992 |
| 預り連絡運賃 | 2,949 | 3,566 |
| 未払金 | 1,924,267 | 760,212 |
| 未払費用 | 606,459 | 441,333 |
| 未払法人税等 | － | 135,172 |
| 未払消費税等 | － | 180,871 |
| 預り金 | 52,860 | 23,656 |
| 前受運賃 | 467,269 | 605,295 |
| 前受収益 | 10,680 | 11,969 |
| 賞与引当金 | 52,785 | 45,875 |
| 仮受補助金 | － | 344,660 |
| その他の流動負債 | 1,696 | 1,705 |
| 流動負債計 | 20,073,462 | 19,151,921 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 37,000,000 | 45,000,000 |
| 長期借入金 | 73,064,148 | 70,542,663 |
| 鉄道施設購入長期未払金 | 38,215,189 | 35,715,020 |
| リース債務 | 307,448 | 294,335 |
| 長期預り金 | 2,225,029 | 2,329,876 |
| 退職給付引当金 | 58,366 | 60,928 |
| 車両修繕引当金 | 103,374 | 135,463 |
| その他の固定負債 | 8,735 | 7,903 |
| 固定負債計 | 150,982,291 | 154,086,191 |
| 負債の部合計 | 171,055,754 | 173,238,113 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 50,719,000 | 50,719,000 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -13,448,500 | -14,608,202 |
| 利益剰余金合計 | -13,448,500 | -14,608,202 |
| 株主資本合計 | 37,270,499 | 36,110,797 |
| 純資産の部合計 | 37,270,499 | 36,110,797 |
| 負債・純資産合計 | 208,326,253 | 209,348,910 |
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