横浜高速鉄道の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月20日 14:56
- 【資料】
- 半期報告書-第35期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2022年3月31日 | 2022年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 10,157,673 | 14,137,262 |
| 未収運賃 | 517,432 | 538,429 |
| 未収金 | 106,955 | 3,649 |
| 未収収益 | 135,685 | 138,863 |
| 未収還付法人税等 | 23 | － |
| 商品 | 1,824 | 1,410 |
| 貯蔵品 | 15,172 | 14,651 |
| 前払金 | － | 162,000 |
| 前払費用 | 76,715 | 96,477 |
| その他の流動資産 | 118,532 | 34,340 |
| 流動資産計 | 11,130,014 | 15,127,084 |
| 固定資産 | | |
| 鉄道事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 土地 | 4,831,746 | 4,831,746 |
| 建物 | 9,468,745 | 9,469,533 |
| 減価償却累計額 | -5,251,854 | -5,441,264 |
| 建物（純額） | 4,216,890 | 4,028,268 |
| 構築物 | 119,811,852 | 119,811,852 |
| 減価償却累計額 | -33,587,334 | -34,592,843 |
| 構築物（純額） | 86,224,517 | 85,219,009 |
| 車両 | 8,287,630 | 8,287,630 |
| 減価償却累計額 | -7,044,258 | -7,160,716 |
| 車両(純額) | 1,243,371 | 1,126,913 |
| 機械及び装置 | 5,687,990 | 5,690,170 |
| 減価償却累計額 | -2,918,543 | -3,079,807 |
| 機械及び装置（純額） | 2,769,446 | 2,610,362 |
| 工具 | 1,569,265 | 1,569,745 |
| 減価償却累計額 | -822,435 | -927,151 |
| 工具 | 746,829 | 642,593 |
| リース資産 | 923,258 | 923,258 |
| 減価償却累計額 | -598,479 | -656,016 |
| リース資産（純額） | 324,778 | 267,241 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 4,045 | 4,045 |
| 相互直通施設利用権 | 45,314,952 | 44,766,790 |
| 施設利用権 | 16,421,732 | 15,881,387 |
| 借地権 | 27,797,597 | 27,797,597 |
| ソフトウエア | 853,533 | 695,485 |
| 計 | 190,749,442 | 187,871,443 |
| 建設仮勘定 | 2,539,062 | 3,554,808 |
| 投資その他の資産 | | |
| 出資金 | 10 | 10 |
| 投資その他の資産合計 | 10 | 10 |
| 固定資産計 | 193,288,515 | 191,426,261 |
| 繰延資産 | | |
| 社債発行費 | 200,644 | 232,803 |
| 繰延資産計 | 200,644 | 232,803 |
| 資産の部合計 | 204,619,175 | 206,786,149 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| １年内返済予定の長期借入金 | 11,562,446 | 10,275,003 |
| １年内に支払う鉄道施設購入長期未払金 | 4,985,963 | 5,021,725 |
| リース債務 | 122,919 | 119,332 |
| 預り連絡運賃 | 3,859 | 4,054 |
| 未払金 | 1,157,235 | 151,847 |
| 未払費用 | 749,927 | 497,390 |
| 未払法人税等 | 137,207 | 135,161 |
| 未払消費税等 | 203,295 | 163,088 |
| 預り金 | 517,681 | 512,248 |
| 前受運賃 | 593,452 | 625,788 |
| 前受収益 | 10,748 | 13,387 |
| 賞与引当金 | 46,979 | 50,868 |
| 仮受補助金 | － | 274,160 |
| その他の流動負債 | 1,663 | 1,663 |
| 流動負債計 | 20,093,379 | 17,845,719 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 45,000,000 | 53,000,000 |
| 長期借入金 | 68,687,467 | 67,955,212 |
| 鉄道施設購入長期未払金 | 33,197,850 | 30,659,713 |
| リース債務 | 234,012 | 172,506 |
| 長期預り金 | 2,085,695 | 2,029,927 |
| 退職給付引当金 | 58,392 | 62,894 |
| 車両修繕引当金 | 167,141 | 199,797 |
| その他の固定負債 | 7,071 | 6,239 |
| 固定負債計 | 149,437,631 | 154,086,290 |
| 負債の部合計 | 169,531,011 | 171,932,010 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 50,719,000 | 50,719,000 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -15,630,835 | -15,864,860 |
| 利益剰余金合計 | -15,630,835 | -15,864,860 |
| 株主資本合計 | 35,088,164 | 34,854,139 |
| 純資産の部合計 | 35,088,164 | 34,854,139 |
| 負債・純資産合計 | 204,619,175 | 206,786,149 |
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