横浜高速鉄道の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月24日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書-第32期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2019年3月31日 | 2019年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,978,160 | 4,153,304 |
| 未収運賃 | 599,498 | 782,426 |
| 未収金 | 22,233 | 1,865 |
| 未収収益 | 123,131 | 152,799 |
| 有価証券 | 7,000,000 | 300,000 |
| 商品 | 3,981 | 3,243 |
| 貯蔵品 | 21,568 | 11,714 |
| 前払金 | 306,243 | 626,243 |
| 前払費用 | 71,331 | 124,201 |
| その他の流動資産 | 4,860 | 35,707 |
| 流動資産計 | 10,131,009 | 6,191,505 |
| 固定資産 | | |
| 鉄道事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 土地 | 4,831,746 | 4,831,746 |
| 建物 | 8,321,314 | 8,377,399 |
| 減価償却累計額 | -4,215,845 | -4,430,053 |
| 建物（純額） | 4,105,469 | 3,947,345 |
| 構築物 | 119,286,699 | 119,390,675 |
| 減価償却累計額 | -27,652,759 | -28,631,852 |
| 構築物（純額） | 91,633,939 | 90,758,822 |
| 車両 | 7,660,906 | 7,807,191 |
| 減価償却累計額 | -6,389,844 | -6,486,735 |
| 車両(純額) | 1,271,061 | 1,320,456 |
| 機械及び装置 | 3,426,687 | 3,690,935 |
| 減価償却累計額 | -2,224,734 | -2,342,976 |
| 機械及び装置（純額） | 1,201,953 | 1,347,959 |
| 工具 | 574,841 | 642,579 |
| 減価償却累計額 | -394,543 | -423,381 |
| 工具 | 180,298 | 219,198 |
| リース資産 | 878,122 | 878,122 |
| 減価償却累計額 | -264,352 | -319,259 |
| リース資産（純額） | 613,770 | 558,863 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 4,045 | 4,045 |
| 相互直通施設利用権 | 48,603,927 | 48,055,765 |
| 施設利用権 | 19,675,180 | 19,132,703 |
| 借地権 | 27,797,597 | 27,797,597 |
| ソフトウエア | 765,533 | 730,322 |
| 計 | 200,684,524 | 198,704,827 |
| 建設仮勘定 | 413,294 | 467,485 |
| 投資その他の資産 | | |
| 出資金 | 10 | 10 |
| 繰延税金資産 | 201,260 | 204,984 |
| 投資その他の資産合計 | 201,270 | 204,994 |
| 固定資産計 | 201,299,088 | 199,377,306 |
| 繰延資産 | | |
| 社債発行費 | 135,087 | 126,477 |
| 繰延資産計 | 135,087 | 126,477 |
| 資産の部合計 | 211,565,185 | 205,695,290 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 11,224,741 | 10,369,046 |
| 1年内に支払う鉄道施設購入長期未払金 | 5,294,306 | 5,002,111 |
| リース債務 | 118,571 | 118,543 |
| 預り連絡運賃 | 8,908 | 8,791 |
| 未払金 | 801,066 | 228,099 |
| 未払費用 | 652,729 | 468,539 |
| 未払法人税等 | 283,190 | 290,350 |
| 未払消費税等 | 102,222 | 129,745 |
| 預り金 | 370,023 | 387,096 |
| 前受運賃 | 533,920 | 739,427 |
| 前受収益 | 11,070 | 12,072 |
| 賞与引当金 | 49,322 | 52,683 |
| 仮受補助金 | － | 485,857 |
| その他の流動負債 | 2,229 | 2,229 |
| 流動負債計 | 19,452,302 | 18,294,595 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 23,000,000 | 23,000,000 |
| 長期借入金 | 76,897,203 | 74,839,846 |
| 鉄道施設購入長期未払金 | 48,798,846 | 45,564,837 |
| リース債務 | 544,317 | 485,045 |
| 長期預り金 | 2,519,778 | 2,444,104 |
| 退職給付引当金 | 49,908 | 53,494 |
| 車両修繕引当金 | 295,428 | 173,421 |
| その他の固定負債 | 12,063 | 11,231 |
| 固定負債計 | 152,117,544 | 146,571,980 |
| 負債の部合計 | 171,569,847 | 164,866,575 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 50,719,000 | 50,719,000 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -10,723,661 | -9,890,285 |
| 利益剰余金合計 | -10,723,661 | -9,890,285 |
| 株主資本合計 | 39,995,338 | 40,828,714 |
| 純資産の部合計 | 39,995,338 | 40,828,714 |
| 負債・純資産合計 | 211,565,185 | 205,695,290 |
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