横浜高速鉄道の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月21日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書-第31期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
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個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月31日 | 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,432,289 | 3,305,826 |
| 未収運賃 | 523,270 | 522,897 |
| 未収金 | 12,201 | 11,345 |
| 未収収益 | 123,411 | 143,740 |
| 有価証券 | 8,000,000 | － |
| 商品 | 2,690 | 2,285 |
| 貯蔵品 | 24,736 | 11,240 |
| 前払金 | － | 145,400 |
| 前払費用 | 59,198 | 43,206 |
| その他の流動資産 | 4,994 | 20,026 |
| 流動資産計 | 11,182,794 | 4,205,969 |
| 固定資産 | ||
| 鉄道事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 土地 | 4,831,746 | 4,831,746 |
| 建物 | 8,104,314 | 8,137,928 |
| 減価償却累計額 | -3,789,397 | -4,001,223 |
| 建物（純額） | 4,314,917 | 4,136,705 |
| 構築物 | 119,078,140 | 119,079,600 |
| 減価償却累計額 | -25,669,483 | -26,660,717 |
| 構築物（純額） | 93,408,657 | 92,418,882 |
| 車両 | 7,470,351 | 7,565,683 |
| 減価償却累計額 | -6,211,944 | -6,298,894 |
| 車両(純額) | 1,258,406 | 1,266,788 |
| 機械及び装置 | 2,986,507 | 3,029,585 |
| 減価償却累計額 | -2,018,212 | -2,111,817 |
| 機械及び装置（純額） | 968,295 | 917,767 |
| 工具 | 557,484 | 559,390 |
| 減価償却累計額 | -342,848 | -366,995 |
| 工具 | 214,635 | 192,394 |
| リース資産 | 877,042 | 878,122 |
| 減価償却累計額 | -154,445 | -209,394 |
| リース資産（純額） | 722,597 | 668,728 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 4,045 | 4,045 |
| 相互直通施設利用権 | 49,700,252 | 49,152,090 |
| 施設利用権 | 20,749,659 | 20,208,036 |
| 借地権 | 27,797,597 | 27,797,597 |
| ソフトウエア | 566,259 | 482,094 |
| 計 | 204,537,071 | 202,076,879 |
| 建設仮勘定 | 283,806 | 317,405 |
| 投資その他の資産 | ||
| 出資金 | 10 | 10 |
| 長期前払費用 | 9,313 | 3,104 |
| 繰延税金資産 | 100,896 | 125,422 |
| 投資その他の資産合計 | 110,220 | 128,537 |
| 固定資産計 | 204,931,098 | 202,522,822 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 109,751 | 103,586 |
| 繰延資産計 | 109,751 | 103,586 |
| 資産の部合計 | 216,223,644 | 206,832,378 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | － | 500,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 10,908,847 | 11,206,751 |
| 1年内に支払う鉄道施設購入長期未払金 | 5,718,236 | 5,274,422 |
| リース債務 | 118,476 | 118,654 |
| 預り連絡運賃 | 9,692 | 8,585 |
| 未払金 | 1,057,212 | 30,438 |
| 未払費用 | 463,352 | 653,607 |
| 未払法人税等 | 212,742 | 275,268 |
| 未払消費税等 | 80,933 | 170,407 |
| 預り金 | 38,436 | 26,272 |
| 前受運賃 | 484,225 | 515,557 |
| 前受収益 | 10,988 | 11,877 |
| 賞与引当金 | 45,621 | 47,940 |
| 仮受補助金 | － | 199,650 |
| その他の流動負債 | 1,663 | 1,663 |
| 流動負債計 | 19,150,430 | 19,041,099 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 17,000,000 | 17,000,000 |
| 長期借入金 | 80,423,259 | 75,931,674 |
| 鉄道施設購入長期未払金 | 56,745,486 | 51,450,979 |
| リース債務 | 661,945 | 603,589 |
| 長期預り金 | 2,876,420 | 2,803,165 |
| 退職給付引当金 | 42,799 | 47,604 |
| 車両修繕引当金 | 223,665 | 253,126 |
| その他の固定負債 | 13,727 | 12,895 |
| 固定負債計 | 157,987,303 | 148,103,035 |
| 負債の部合計 | 177,137,734 | 167,144,135 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 50,719,000 | 50,719,000 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -11,633,089 | -11,030,756 |
| 利益剰余金合計 | -11,633,089 | -11,030,756 |
| 株主資本合計 | 39,085,910 | 39,688,243 |
| 純資産の部合計 | 39,085,910 | 39,688,243 |
| 負債・純資産合計 | 216,223,644 | 206,832,378 |
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