横浜高速鉄道のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年12月21日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書-第31期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
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個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 516,359 | 697,714 |
| 減価償却費 | 2,753,201 | 2,655,006 |
| 社債発行費償却 | 4,346 | 6,415 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,651 | 4,805 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,260 | 2,319 |
| 車両修繕引当金の増減額(△は減少) | 40,365 | 29,461 |
| 受取利息及び受取配当金 | -165 | -85 |
| 支払利息 | 658,371 | 594,879 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 873 | 1,742 |
| 支払手数料 | 9,844 | 7,198 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 45,126 | 89,474 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 13,809 | 16,779 |
| 前受運賃の増減額(△は減少) | 43,763 | 31,331 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 46,556 | － |
| 未収運賃の増減額(△は増加) | 13,879 | 372 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 23,202 | -743 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -196,689 | -151,099 |
| 預り連絡運賃の増減額(△は減少) | -2,022 | -1,106 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -52,407 | 187,552 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 27,636 | 6,209 |
| 小計 | 3,951,964 | 4,178,229 |
| 利息の受取額 | 163 | 85 |
| 利息の支払額 | -631,108 | -603,230 |
| 法人税等の支払額 | -54,724 | -74,161 |
| 運営費にかかる補助金収入 | 185,319 | 185,597 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,451,615 | 3,686,520 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 補助金収入 | － | 1,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -232,451 | -1,242,531 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -268,797 | -250 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 39,157 |
| 定期預金の預入による支出 | -39,157 | -111,180 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,000,000 | 3,000,000 |
| 長期預り金の返還による支出 | -74,863 | -73,255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 384,729 | 1,613,540 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,111,584 | 1,102,746 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,393,901 | -5,296,427 |
| 鉄道施設購入長期未払金の支払による支出 | -8,033,862 | -5,745,520 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -56,447 | -59,345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,372,627 | -9,498,546 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,536,283 | -4,198,485 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,322,847 | 3,124,361 |
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