横浜高速鉄道のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年12月26日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書-第30期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 272,205 | 516,359 |
| 減価償却費 | 2,765,542 | 2,753,201 |
| 社債発行費償却 | 2,108 | 4,346 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,846 | 3,651 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 786 | 2,260 |
| 車両修繕引当金の増減額(△は減少) | 34,150 | 40,365 |
| 受取利息及び受取配当金 | -84 | -165 |
| 支払利息 | 771,070 | 658,371 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 735 | 873 |
| 支払手数料 | 11,414 | 9,844 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 40,270 | 45,126 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 36,208 | 13,809 |
| 前受運賃の増減額(△は減少) | 6,852 | 43,763 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | 46,556 |
| 未収運賃の増減額(△は増加) | 51,885 | 13,879 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -20,846 | 23,202 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -217,907 | -196,689 |
| 預り連絡運賃の増減額(△は減少) | -2,487 | -2,022 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -35,716 | -52,407 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 21,427 | 27,636 |
| 小計 | 3,739,463 | 3,951,964 |
| 利息の受取額 | 90 | 163 |
| 利息の支払額 | -779,726 | -631,108 |
| 法人税等の支払額 | -4,083 | -54,724 |
| 法人税等の還付額 | 239 | － |
| 運営費にかかる補助金収入 | 251,358 | 185,319 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,207,341 | 3,451,615 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 補助金収入 | 296 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -165,335 | -232,451 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -134,207 | -268,797 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -30,000 | -39,157 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 長期預り金の返還による支出 | -76,052 | -74,863 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 614,700 | 384,729 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,711,130 | 1,111,584 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,200,343 | -4,393,901 |
| 鉄道施設購入長期未払金の支払による支出 | -2,790,938 | -8,033,862 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -23,412 | -56,447 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,303,563 | -11,372,627 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,481,521 | -7,536,283 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,470,150 | 2,711,398 |
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