横浜高速鉄道のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年12月20日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書-第29期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 44,876 | 272,205 |
| 減価償却費 | 2,717,114 | 2,765,542 |
| 社債発行費償却 | － | 2,108 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,659 | 1,846 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,135 | 786 |
| 車両修繕引当金の増減額(△は減少) | -126,516 | 34,150 |
| 受取利息及び受取配当金 | -640 | -84 |
| 支払利息 | 840,808 | 771,070 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 735 |
| 補助金収入 | -87,437 | － |
| 受取保険金 | -103,667 | － |
| 固定資産圧縮損 | 189,882 | － |
| 支払手数料 | 16,061 | 11,414 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -89,467 | 40,270 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 17,429 | 36,208 |
| 前受運賃の増減額(△は減少) | 9,537 | 6,852 |
| 未収運賃の増減額(△は増加) | 3,525 | 51,885 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -8,129 | -20,846 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -164,840 | -217,907 |
| 預り連絡運賃の増減額(△は減少) | -529 | -2,487 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 209,782 | -35,716 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 24,660 | 21,427 |
| 小計 | 3,487,654 | 3,739,463 |
| 利息の受取額 | 535 | 90 |
| 利息の支払額 | -842,559 | -779,726 |
| 法人税等の支払額 | -58,813 | -4,083 |
| 法人税等の還付額 | 16,798 | 239 |
| 運営費にかかる補助金収入 | 148,850 | 251,358 |
| 保険金の受取額 | 103,667 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,856,132 | 3,207,341 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 補助金収入 | 150,602 | 296 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -270,611 | -165,335 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -134,207 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -30,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | 1,000,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -100,000 | － |
| 長期性預金の預入による支出 | -11,668 | － |
| 長期預り金の返還による支出 | -76,205 | -76,052 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -187,883 | 614,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 5,130,885 | 1,711,130 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,933,278 | -5,200,343 |
| 長期未払金の返済による支出 | -2,748,205 | -2,790,938 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6,590 | -23,412 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,557,188 | -6,303,563 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 111,060 | -2,481,521 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,843,302 | 3,470,150 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
