横浜高速鉄道のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年12月24日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書-第28期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
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個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -50,614 | 44,876 |
| 減価償却費 | 2,649,335 | 2,717,114 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,234 | -2,659 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,332 | -2,135 |
| 車両修繕引当金の増減額(△は減少) | 34,921 | -126,516 |
| 受取利息及び受取配当金 | -693 | -640 |
| 支払利息 | 855,496 | 840,808 |
| 固定資産受贈益 | -4,693 | － |
| 補助金収入 | － | -87,437 |
| 受取保険金 | － | -103,667 |
| 固定資産圧縮損 | － | 189,882 |
| 支払手数料 | 20,796 | 16,061 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 172,913 | -89,467 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -4,355 | 17,429 |
| 前受運賃の増減額(△は減少) | -108,865 | 9,537 |
| 未収運賃の増減額(△は増加) | 143,671 | 3,525 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -15,937 | -8,129 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -23,358 | -164,840 |
| 預り連絡運賃の増減額(△は減少) | -6,622 | -529 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -258,290 | 209,782 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 24,660 | 24,660 |
| 小計 | 3,428,265 | 3,487,654 |
| 利息の受取額 | 563 | 535 |
| 利息の支払額 | -860,922 | -842,559 |
| 法人税等の支払額 | -47,932 | -58,813 |
| 法人税等の還付額 | － | 16,798 |
| 運営費にかかる補助金収入 | 113,185 | 148,850 |
| 保険金の受取額 | － | 103,667 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,633,160 | 2,856,132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 補助金収入 | 8,270 | 150,602 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -858,435 | -270,611 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -214,442 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 20,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -220,000 | -100,000 |
| 長期性預金の預入による支出 | -20,000 | -11,668 |
| 長期預り金の返還による支出 | -77,724 | -76,205 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,392,332 | -187,883 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 4,736,276 | 5,130,885 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,489,729 | -4,933,278 |
| 長期未払金の返済による支出 | -2,705,609 | -2,748,205 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,145 | -6,590 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,463,207 | -2,557,188 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,222,379 | 111,060 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,579,216 | 1,843,302 |
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