横浜高速鉄道のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年12月19日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書-第27期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 827,144 | -50,614 |
| 減価償却費 | 2,617,113 | 2,649,335 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,041 | 1,234 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,841 | -1,332 |
| 車両修繕引当金の増減額(△は減少) | 41,782 | 34,921 |
| 受取利息及び受取配当金 | -756 | -693 |
| 支払利息 | 935,185 | 855,496 |
| 固定資産受贈益 | -7,699 | -4,693 |
| 受取補償金 | -775,975 | － |
| 補助金収入 | -1,773 | － |
| 固定資産圧縮損 | 1,773 | － |
| 支払手数料 | 15,865 | 20,796 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -96,344 | 172,913 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 3,223 | -4,355 |
| 前受運賃の増減額(△は減少) | 22,206 | -108,865 |
| 未収運賃の増減額(△は増加) | -18,787 | 143,671 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 96,203 | -15,937 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -50,183 | -23,358 |
| 預り連絡運賃の増減額(△は減少) | -2,163 | -6,622 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -93,880 | -258,290 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 21,853 | 24,660 |
| 小計 | 3,541,670 | 3,428,265 |
| 利息の受取額 | 675 | 563 |
| 利息の支払額 | -998,725 | -860,922 |
| 法人税等の支払額 | -3,800 | -47,932 |
| 運営費にかかる補助金収入 | － | 113,185 |
| 運営費にかかる補助金の返還による支出額 | -50,784 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,489,035 | 2,633,160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 補助金収入 | 27,708 | 8,270 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,237,082 | -858,435 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -173,137 | -214,442 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -10,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,000,000 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -1,250,000 | -220,000 |
| 長期性預金の預入による支出 | － | -20,000 |
| 長期預り金の返還による支出 | -78,385 | -77,724 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,710,897 | -1,392,332 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 4,563,780 | 4,736,276 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,118,397 | -4,489,729 |
| 長期未払金の返済による支出 | -2,643,633 | -2,705,609 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,997 | -4,145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,203,249 | -2,463,207 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,425,110 | -1,222,379 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,522,985 | 1,579,216 |
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