横浜高速鉄道の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月19日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書-第27期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
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個別決算
| 勘定科目 | 2013年9月30日 | 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,713,265 | 1,600,885 |
| 未収運賃 | 665,785 | 522,113 |
| 未収金 | 29,725 | 37,392 |
| 未収収益 | 93,102 | 97,322 |
| 有価証券 | 1,300,000 | 420,000 |
| 商品 | 116 | 35 |
| 貯蔵品 | 6,596 | 13,797 |
| 前払金 | － | 80,000 |
| 前払費用 | 112,868 | 114,291 |
| その他の流動資産 | 68,846 | 109 |
| 流動資産計 | 3,990,306 | 2,885,947 |
| 固定資産 | ||
| 鉄道事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 土地 | 4,831,746 | 4,831,746 |
| 建物 | 7,553,821 | 7,561,895 |
| 減価償却累計額 | -2,152,717 | -2,353,826 |
| 建物（純額） | 5,401,104 | 5,208,068 |
| 構築物 | 114,605,813 | 114,605,813 |
| 減価償却累計額 | -17,826,260 | -18,783,492 |
| 構築物（純額） | 96,779,552 | 95,822,320 |
| 車両 | 7,138,427 | 7,139,160 |
| 減価償却累計額 | -4,295,731 | -4,544,549 |
| 車両(純額) | 2,842,695 | 2,594,611 |
| 機械及び装置 | 2,759,808 | 2,764,851 |
| 減価償却累計額 | -1,820,503 | -1,905,956 |
| 機械及び装置（純額） | 939,304 | 858,895 |
| 工具 | 315,008 | 319,451 |
| 減価償却累計額 | -126,681 | -151,602 |
| 工具 | 188,326 | 167,848 |
| リース資産 | 22,523 | 23,295 |
| 減価償却累計額 | -17,422 | -19,597 |
| リース資産（純額） | 5,100 | 3,697 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 4,045 | 4,045 |
| 相互直通施設利用権 | 54,085,552 | 53,537,390 |
| 施設利用権 | 25,049,227 | 24,511,724 |
| 借地権 | 27,796,097 | 27,797,597 |
| ソフトウエア | 347,990 | 307,971 |
| リース資産 | 8,913 | 7,108 |
| 計 | 218,279,658 | 215,653,026 |
| 建設仮勘定 | 2,940,927 | 2,982,525 |
| 投資その他の資産 | ||
| 出資金 | 10 | 10 |
| 長期前払費用 | 175,593 | 150,933 |
| 長期性預金 | － | 20,000 |
| 投資その他の資産合計 | 175,603 | 170,943 |
| 固定資産計 | 221,396,189 | 218,806,495 |
| 資産の部合計 | 225,386,495 | 221,692,443 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 9,071,805 | 9,291,404 |
| 1年内に支払う鉄道施設購入長期未払金 | 5,338,330 | 5,415,461 |
| リース債務 | 7,612 | 5,323 |
| 預り連絡運賃 | 22,137 | 15,515 |
| 未払金 | 1,033,830 | 1,624 |
| 未払費用 | 633,952 | 401,716 |
| 未払法人税等 | 112,044 | 61,792 |
| 未払消費税等 | 46,076 | 218,990 |
| 預り金 | 11,631 | 1,908 |
| 前受運賃 | 563,710 | 454,845 |
| 前受収益 | 9,400 | 1,511 |
| 賞与引当金 | 44,326 | 42,993 |
| 仮受補助金 | － | 118,850 |
| その他の流動負債 | 1,663 | 1,663 |
| 流動負債計 | 16,896,523 | 16,033,601 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 81,701,650 | 81,728,598 |
| 鉄道施設購入長期未払金 | 84,427,162 | 81,665,220 |
| リース債務 | 6,017 | 4,932 |
| 長期預り金 | 3,282,050 | 3,204,325 |
| 退職給付引当金 | 38,463 | 39,698 |
| 車両修繕引当金 | 205,786 | 240,707 |
| その他の固定負債 | 20,382 | 19,550 |
| 固定負債計 | 169,681,514 | 166,903,033 |
| 負債の部合計 | 186,578,037 | 182,936,635 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 50,719,000 | 50,719,000 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -11,910,542 | -11,963,192 |
| 利益剰余金合計 | -11,910,542 | -11,963,192 |
| 株主資本合計 | 38,808,457 | 38,755,807 |
| 純資産の部合計 | 39,169,782 | 38,755,807 |
| 負債・純資産合計 | 225,386,495 | 221,692,443 |
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