横浜高速鉄道の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月24日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書-第28期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2014年9月30日 | 2015年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 492,242 | 1,374,971 |
| 未収運賃 | 528,879 | 525,354 |
| 未収金 | 91,285 | 36,250 |
| 未収収益 | 108,971 | 98,019 |
| 未収還付法人税等 | 16,798 | － |
| 有価証券 | 1,560,000 | 800,000 |
| 商品 | 22 | 22 |
| 貯蔵品 | 12,205 | 7,257 |
| 前払金 | 155,196 | 202,793 |
| 前払費用 | 109,272 | 109,491 |
| その他の流動資産 | 17 | 91 |
| 流動資産計 | 3,074,890 | 3,154,250 |
| 固定資産 | | |
| 鉄道事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 土地 | 4,831,746 | 4,831,746 |
| 建物 | 7,607,774 | 7,742,478 |
| 減価償却累計額 | -2,557,466 | -2,764,114 |
| 建物（純額） | 5,050,308 | 4,978,364 |
| 構築物 | 118,857,564 | 118,857,564 |
| 減価償却累計額 | -19,734,511 | -20,725,574 |
| 構築物（純額） | 99,123,053 | 98,131,990 |
| 車両 | 7,158,725 | 7,196,544 |
| 減価償却累計額 | -4,793,564 | -5,044,131 |
| 車両(純額) | 2,365,161 | 2,152,413 |
| 機械及び装置 | 2,999,372 | 3,004,594 |
| 減価償却累計額 | -1,968,424 | -2,073,750 |
| 機械及び装置（純額） | 1,030,948 | 930,844 |
| 工具 | 358,602 | 364,233 |
| 減価償却累計額 | -172,326 | -200,277 |
| 工具 | 186,276 | 163,956 |
| リース資産 | 84,384 | 84,384 |
| 減価償却累計額 | -22,210 | -26,580 |
| リース資産（純額） | 62,173 | 57,803 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 4,045 | 4,045 |
| 相互直通施設利用権 | 52,989,227 | 52,441,065 |
| 施設利用権 | 23,972,046 | 23,432,444 |
| 借地権 | 27,797,597 | 27,797,597 |
| ソフトウエア | 295,135 | 252,970 |
| リース資産 | 5,303 | 4,043 |
| 計 | 217,713,024 | 215,179,285 |
| 建設仮勘定 | 203,632 | 205 |
| 投資その他の資産 | | |
| 出資金 | 10 | 10 |
| 長期前払費用 | 126,272 | 101,611 |
| 長期性預金 | 31,668 | 11,668 |
| 投資その他の資産合計 | 157,950 | 113,290 |
| 固定資産計 | 218,074,607 | 215,292,780 |
| 資産の部合計 | 221,149,497 | 218,447,030 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 9,937,221 | 10,006,786 |
| 1年内に支払う鉄道施設購入長期未払金 | 5,446,220 | 5,507,354 |
| リース債務 | 12,204 | 11,041 |
| 預り連絡運賃 | 13,912 | 13,382 |
| 未払金 | 248,577 | 55,741 |
| 未払費用 | 426,551 | 538,431 |
| 未払法人税等 | 54,838 | 76,129 |
| 未払消費税等 | 262,369 | 172,901 |
| 預り金 | 24,651 | 6,128 |
| 前受運賃 | 448,250 | 457,787 |
| 前受収益 | 6,325 | 4,776 |
| 賞与引当金 | 44,085 | 41,949 |
| 仮受補助金 | － | 164,365 |
| その他の流動負債 | 1,663 | 1,663 |
| 流動負債計 | 16,926,871 | 17,058,440 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 83,284,833 | 83,412,875 |
| 鉄道施設購入長期未払金 | 78,934,397 | 76,141,120 |
| リース債務 | 60,484 | 55,057 |
| 長期預り金 | 3,139,008 | 3,062,802 |
| 退職給付引当金 | 41,977 | 39,318 |
| 車両修繕引当金 | 274,840 | 148,323 |
| その他の固定負債 | 18,718 | 17,886 |
| 固定負債計 | 165,754,260 | 162,877,384 |
| 負債の部合計 | 182,681,132 | 179,935,824 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 50,719,000 | 50,719,000 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -12,250,634 | -12,207,793 |
| 利益剰余金合計 | -12,250,634 | -12,207,793 |
| 株主資本合計 | 38,468,365 | 38,511,206 |
| 純資産の部合計 | 38,755,807 | 38,511,206 |
| 負債・純資産合計 | 221,149,497 | 218,447,030 |
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