横浜高速鉄道の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月20日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書-第29期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年9月30日 | 2016年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 5,983,340 | 3,511,819 |
| 未収運賃 | 525,585 | 473,700 |
| 未収金 | 21,319 | 41,869 |
| 未収収益 | 126,586 | 110,353 |
| 未収還付法人税等 | 239 | － |
| 有価証券 | 1,000,000 | － |
| 商品 | － | 126 |
| 貯蔵品 | 6,247 | 7,300 |
| 前払金 | 13,039 | 196,319 |
| 前払費用 | 98,177 | 141,672 |
| その他の流動資産 | 828 | 407 |
| 流動資産計 | 7,775,366 | 4,483,567 |
| 固定資産 | | |
| 鉄道事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 土地 | 4,831,746 | 4,831,746 |
| 建物 | 7,839,358 | 7,843,662 |
| 減価償却累計額 | -2,971,081 | -3,173,287 |
| 建物（純額） | 4,868,276 | 4,670,375 |
| 構築物 | 118,860,251 | 118,861,161 |
| 減価償却累計額 | -21,716,677 | -22,705,964 |
| 構築物（純額） | 97,143,573 | 96,155,196 |
| 車両 | 7,339,537 | 7,339,537 |
| 減価償却累計額 | -5,298,098 | -5,554,638 |
| 車両(純額) | 2,041,439 | 1,784,899 |
| 機械及び装置 | 3,095,715 | 2,970,609 |
| 減価償却累計額 | -2,057,626 | -2,058,601 |
| 機械及び装置（純額） | 1,038,089 | 912,008 |
| 工具 | 389,878 | 393,361 |
| 減価償却累計額 | -226,419 | -255,971 |
| 工具 | 163,459 | 137,389 |
| リース資産 | 312,768 | 292,308 |
| 減価償却累計額 | -33,059 | -30,973 |
| リース資産（純額） | 279,708 | 261,335 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 4,045 | 4,045 |
| 相互直通施設利用権 | 51,892,902 | 51,344,740 |
| 施設利用権 | 22,892,842 | 22,356,216 |
| 借地権 | 27,797,597 | 27,797,597 |
| ソフトウエア | 333,697 | 297,329 |
| リース資産 | 2,783 | 1,797 |
| 計 | 213,290,163 | 210,554,677 |
| 建設仮勘定 | 205 | 7,075 |
| 投資その他の資産 | | |
| 出資金 | 10 | 10 |
| 長期前払費用 | 78,567 | 57,140 |
| 投資その他の資産合計 | 78,577 | 57,150 |
| 固定資産計 | 213,368,946 | 210,618,902 |
| 繰延資産 | | |
| 社債発行費 | 37,949 | 35,841 |
| 繰延資産計 | 37,949 | 35,841 |
| 資産の部合計 | 221,182,263 | 215,138,311 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 10,422,746 | 9,449,041 |
| 1年内に支払う鉄道施設購入長期未払金 | 5,536,239 | 5,598,550 |
| リース債務 | 43,893 | 40,660 |
| 預り連絡運賃 | 12,686 | 10,199 |
| 未払金 | 309,207 | 27,541 |
| 未払費用 | 474,994 | 415,849 |
| 未払法人税等 | 77,048 | 155,492 |
| 未払消費税等 | 134,571 | 174,841 |
| 預り金 | 60,030 | 61,493 |
| 前受運賃 | 433,680 | 440,533 |
| 前受収益 | 8,902 | 29,934 |
| 賞与引当金 | 40,927 | 41,714 |
| 仮受補助金 | － | 257,650 |
| その他の流動負債 | 1,663 | 1,663 |
| 流動負債計 | 17,556,593 | 16,705,165 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 長期借入金 | 83,598,762 | 81,083,254 |
| 鉄道施設購入長期未払金 | 73,365,760 | 70,523,926 |
| リース債務 | 263,245 | 243,065 |
| 長期預り金 | 2,981,621 | 2,905,569 |
| 退職給付引当金 | 35,867 | 37,714 |
| 車両修繕引当金 | 73,126 | 107,277 |
| その他の固定負債 | 17,054 | 16,222 |
| 固定負債計 | 165,335,440 | 159,917,030 |
| 負債の部合計 | 182,892,033 | 176,622,195 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 50,719,000 | 50,719,000 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -12,428,770 | -12,202,883 |
| 利益剰余金合計 | -12,428,770 | -12,202,883 |
| 株主資本合計 | 38,290,229 | 38,516,116 |
| 純資産の部合計 | 38,511,206 | 38,516,116 |
| 負債・純資産合計 | 221,182,263 | 215,138,311 |
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