横浜高速鉄道の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月26日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書-第30期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年9月30日 | 2017年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 5,308,666 | 2,811,540 |
| 未収運賃 | 502,253 | 488,373 |
| 未収金 | 26,878 | 3,676 |
| 未収収益 | 118,261 | 144,451 |
| 有価証券 | 6,000,000 | － |
| 商品 | 126 | 3,029 |
| 貯蔵品 | 19,757 | 8,680 |
| 前払金 | － | 140,000 |
| 前払費用 | 95,692 | 108,554 |
| 繰延税金資産 | 78,153 | 78,925 |
| その他の流動資産 | 5,783 | 171 |
| 流動資産計 | 12,155,572 | 3,787,403 |
| 固定資産 | | |
| 鉄道事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 土地 | 4,831,746 | 4,831,746 |
| 建物 | 7,957,537 | 7,957,537 |
| 減価償却累計額 | -3,376,275 | -3,582,330 |
| 建物（純額） | 4,581,262 | 4,375,207 |
| 構築物 | 118,871,546 | 118,879,631 |
| 減価償却累計額 | -23,694,914 | -24,681,621 |
| 構築物（純額） | 95,176,632 | 94,198,009 |
| 車両 | 7,401,222 | 7,401,222 |
| 減価償却累計額 | -5,807,037 | -6,008,759 |
| 車両(純額) | 1,594,184 | 1,392,463 |
| 機械及び装置 | 2,833,177 | 2,833,465 |
| 減価償却累計額 | -1,973,035 | -2,087,663 |
| 機械及び装置（純額） | 860,142 | 745,801 |
| 工具 | 411,458 | 417,477 |
| 減価償却累計額 | -285,138 | -311,742 |
| 工具 | 126,319 | 105,735 |
| リース資産 | 773,105 | 774,042 |
| 減価償却累計額 | -54,328 | -101,740 |
| リース資産（純額） | 718,777 | 672,302 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 4,045 | 4,045 |
| 相互直通施設利用権 | 50,796,577 | 50,248,415 |
| 施設利用権 | 21,832,905 | 21,291,282 |
| 借地権 | 27,797,597 | 27,797,597 |
| ソフトウエア | 470,940 | 393,515 |
| リース資産 | 1,052 | 526 |
| 計 | 208,792,185 | 206,056,648 |
| 建設仮勘定 | 43,891 | 46,987 |
| 投資その他の資産 | | |
| 出資金 | 10 | 10 |
| 長期前払費用 | 57,445 | 29,808 |
| 投資その他の資産合計 | 57,455 | 29,818 |
| 固定資産計 | 208,893,532 | 206,133,454 |
| 繰延資産 | | |
| 社債発行費 | 77,744 | 73,398 |
| 繰延資産計 | 77,744 | 73,398 |
| 資産の部合計 | 221,126,849 | 209,994,256 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 9,795,724 | 10,553,773 |
| 1年内に支払う鉄道施設購入長期未払金 | 5,625,031 | 5,457,893 |
| リース債務 | 108,627 | 104,850 |
| 預り連絡運賃 | 11,578 | 9,555 |
| 未払金 | 511,380 | 41,074 |
| 未払費用 | 539,174 | 440,384 |
| 未払法人税等 | 194,834 | 238,053 |
| 未払消費税等 | 132,565 | 177,692 |
| 預り金 | 46,504 | 30,393 |
| 前受運賃 | 435,484 | 479,248 |
| 前受金 | － | 46,556 |
| 前受収益 | 10,738 | 12,259 |
| 賞与引当金 | 41,345 | 43,606 |
| 仮受補助金 | － | 199,650 |
| その他の流動負債 | 1,663 | 4,199 |
| 流動負債計 | 17,454,653 | 17,839,189 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 11,000,000 | 11,000,000 |
| 長期借入金 | 82,704,858 | 78,664,492 |
| 鉄道施設購入長期未払金 | 67,704,774 | 59,847,893 |
| リース債務 | 672,108 | 621,531 |
| 長期預り金 | 2,825,016 | 2,779,528 |
| 退職給付引当金 | 36,884 | 40,535 |
| 車両修繕引当金 | 142,422 | 182,788 |
| その他の固定負債 | 15,391 | 14,559 |
| 固定負債計 | 165,101,456 | 153,151,329 |
| 負債の部合計 | 182,556,109 | 170,990,519 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 50,719,000 | 50,719,000 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -12,148,260 | -11,715,263 |
| 利益剰余金合計 | -12,148,260 | -11,715,263 |
| 株主資本合計 | 38,570,739 | 39,003,736 |
| 純資産の部合計 | 38,516,116 | 39,003,736 |
| 負債・純資産合計 | 221,126,849 | 209,994,256 |
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