横浜高速鉄道のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年12月24日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書-第32期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
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個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 697,714 | 963,683 |
| 減価償却費 | 2,655,006 | 2,705,478 |
| 社債発行費償却 | 6,415 | 8,360 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,805 | 3,586 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,319 | 3,360 |
| 車両修繕引当金の増減額(△は減少) | 29,461 | -122,007 |
| 受取利息及び受取配当金 | -85 | -71 |
| 支払利息及び社債利息 | 594,879 | 559,032 |
| 補助金収入 | － | -91,000 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,742 | － |
| 固定資産圧縮損 | － | 90,363 |
| 支払手数料 | 7,198 | 6,537 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 89,474 | 27,523 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 16,779 | -2,888 |
| 前受運賃の増減額(△は減少) | 31,331 | 205,506 |
| 未収運賃の増減額(△は増加) | 372 | -182,928 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -743 | 17,601 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -151,099 | -405,716 |
| 預り連絡運賃の増減額(△は減少) | -1,106 | -117 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 187,552 | -166,842 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 6,209 | － |
| 小計 | 4,178,229 | 3,619,462 |
| 利息の受取額 | 85 | 78 |
| 利息の支払額 | -603,230 | -580,965 |
| 法人税等の支払額 | -74,161 | -123,982 |
| 運営費にかかる補助金収入 | 185,597 | 472,709 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,686,520 | 3,387,302 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 補助金収入 | 1,600 | 93,766 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 25,990 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,242,531 | -1,386,992 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -250 | -64,156 |
| 定期預金の払戻による収入 | 39,157 | 179,511 |
| 定期預金の預入による支出 | -111,180 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 3,000,000 | 3,300,000 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -300,000 |
| 長期預り金の受入による収入 | － | 15,454 |
| 長期預り金の返還による支出 | -73,255 | -91,128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,613,540 | 1,772,445 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,102,746 | 3,050,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,296,427 | -5,963,053 |
| 鉄道施設購入長期未払金の支払による支出 | -5,745,520 | -3,532,739 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -59,345 | -59,299 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,498,546 | -6,505,092 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,198,485 | -1,345,344 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,357,412 | 4,012,068 |
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