財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動においては、固定資産を取得するための支出が18億6千7百万円ありましたので、19億円の支出超過となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動では、長期借入金により15億円、社債の発行により59億4千7百万円の収入がありましたが、長期借入金及び鉄道施設購入長期未払金の返済として75億2千5百万円の支出がありましたので、1億2千3百万円の支出超過となりました。

2024/12/24 10:36