半期報告書-第35期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
①【中間貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当中間会計期間 (2022年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 10,157,673 | 14,137,262 | |||||||||
| 未収運賃 | 517,432 | 538,429 | |||||||||
| 未収金 | 106,955 | 3,649 | |||||||||
| 未収収益 | 135,685 | 138,863 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | 23 | - | |||||||||
| 商品 | 1,824 | 1,410 | |||||||||
| 貯蔵品 | 15,172 | 14,651 | |||||||||
| 前払金 | - | 162,000 | |||||||||
| 前払費用 | 76,715 | 96,477 | |||||||||
| その他の流動資産 | 118,532 | 34,340 | |||||||||
| 流動資産合計 | 11,130,014 | 15,127,084 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 鉄道事業固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 土地 | 4,831,746 | 4,831,746 | |||||||||
| 建物 | 9,468,745 | 9,469,533 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △5,251,854 | △5,441,264 | |||||||||
| 建物(純額) | 4,216,890 | 4,028,268 | |||||||||
| 構築物 | 119,811,852 | 119,811,852 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △33,587,334 | △34,592,843 | |||||||||
| 構築物(純額) | 86,224,517 | 85,219,009 | |||||||||
| 車両 | 8,287,630 | 8,287,630 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △7,044,258 | △7,160,716 | |||||||||
| 車両(純額) | 1,243,371 | 1,126,913 | |||||||||
| 機械及び装置 | 5,687,990 | 5,690,170 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,918,543 | △3,079,807 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 2,769,446 | 2,610,362 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 1,569,265 | 1,569,745 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △822,435 | △927,151 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 746,829 | 642,593 | |||||||||
| リース資産 | 923,258 | 923,258 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △598,479 | △656,016 | |||||||||
| リース資産(純額) | 324,778 | 267,241 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 電話加入権 | 4,045 | 4,045 | |||||||||
| 相互直通施設利用権 | 45,314,952 | 44,766,790 | |||||||||
| 施設利用権 | 16,421,732 | 15,881,387 | |||||||||
| 借地権 | 27,797,597 | 27,797,597 | |||||||||
| ソフトウエア | 853,533 | 695,485 | |||||||||
| 鉄道事業固定資産合計 | ※2,※3,※4 190,749,442 | ※2,※3,※4 187,871,443 | |||||||||
| 建設仮勘定 | ※2,※3 2,539,062 | ※2,※3 3,554,808 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 出資金 | 10 | 10 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 10 | 10 | |||||||||
| 固定資産合計 | 193,288,515 | 191,426,261 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当中間会計期間 (2022年9月30日) | ||||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 社債発行費 | 200,644 | 232,803 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 200,644 | 232,803 | |||||||||
| 資産合計 | 204,619,175 | 206,786,149 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※4 11,562,446 | ※4 10,275,003 | |||||||||
| 1年内に支払う鉄道施設購入長期未払金 | ※4 4,985,963 | ※4 5,021,725 | |||||||||
| リース債務 | 122,919 | 119,332 | |||||||||
| 預り連絡運賃 | 3,859 | 4,054 | |||||||||
| 未払金 | 1,157,235 | 151,847 | |||||||||
| 未払費用 | 749,927 | 497,390 | |||||||||
| 未払法人税等 | 137,207 | 135,161 | |||||||||
| 未払消費税等 | ※1 203,295 | ※1 163,088 | |||||||||
| 預り金 | 517,681 | 512,248 | |||||||||
| 前受運賃 | 593,452 | 625,788 | |||||||||
| 前受収益 | 10,748 | 13,387 | |||||||||
| 賞与引当金 | 46,979 | 50,868 | |||||||||
| 仮受補助金 | - | 274,160 | |||||||||
| その他の流動負債 | 1,663 | 1,663 | |||||||||
| 流動負債合計 | 20,093,379 | 17,845,719 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 45,000,000 | 53,000,000 | |||||||||
| 長期借入金 | ※4 68,687,467 | ※4 67,955,212 | |||||||||
| 鉄道施設購入長期未払金 | ※4 33,197,850 | ※4 30,659,713 | |||||||||
| リース債務 | 234,012 | 172,506 | |||||||||
| 長期預り金 | 2,085,695 | 2,029,927 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 58,392 | 62,894 | |||||||||
| 車両修繕引当金 | 167,141 | 199,797 | |||||||||
| その他の固定負債 | 7,071 | 6,239 | |||||||||
| 固定負債合計 | 149,437,631 | 154,086,290 | |||||||||
| 負債合計 | 169,531,011 | 171,932,010 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 50,719,000 | 50,719,000 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △15,630,835 | △15,864,860 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △15,630,835 | △15,864,860 | |||||||||
| 株主資本合計 | 35,088,164 | 34,854,139 | |||||||||
| 純資産合計 | 35,088,164 | 34,854,139 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 204,619,175 | 206,786,149 | |||||||||
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