半期報告書-第28期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
①【中間貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当中間会計期間 (平成27年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 492,242 | 1,374,971 | |||||||||
| 未収運賃 | 528,879 | 525,354 | |||||||||
| 未収金 | 91,285 | 36,250 | |||||||||
| 未収収益 | 108,971 | 98,019 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | 16,798 | - | |||||||||
| 有価証券 | 1,560,000 | 800,000 | |||||||||
| 商品 | 22 | 22 | |||||||||
| 貯蔵品 | 12,205 | 7,257 | |||||||||
| 前払金 | 155,196 | 202,793 | |||||||||
| 前払費用 | 109,272 | 109,491 | |||||||||
| その他の流動資産 | 17 | 91 | |||||||||
| 流動資産合計 | 3,074,890 | 3,154,250 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 鉄道事業固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 土地 | 4,831,746 | 4,831,746 | |||||||||
| 建物 | 7,607,774 | 7,742,478 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,557,466 | △2,764,114 | |||||||||
| 建物(純額) | 5,050,308 | 4,978,364 | |||||||||
| 構築物 | 118,857,564 | 118,857,564 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △19,734,511 | △20,725,574 | |||||||||
| 構築物(純額) | 99,123,053 | 98,131,990 | |||||||||
| 車両 | 7,158,725 | 7,196,544 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △4,793,564 | △5,044,131 | |||||||||
| 車両(純額) | 2,365,161 | 2,152,413 | |||||||||
| 機械及び装置 | 2,999,372 | 3,004,594 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,968,424 | △2,073,750 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 1,030,948 | 930,844 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 358,602 | 364,233 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △172,326 | △200,277 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 186,276 | 163,956 | |||||||||
| リース資産 | 84,384 | 84,384 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △22,210 | △26,580 | |||||||||
| リース資産(純額) | 62,173 | 57,803 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 電話加入権 | 4,045 | 4,045 | |||||||||
| 相互直通施設利用権 | 52,989,227 | 52,441,065 | |||||||||
| 施設利用権 | 23,972,046 | 23,432,444 | |||||||||
| 借地権 | 27,797,597 | 27,797,597 | |||||||||
| ソフトウエア | 295,135 | 252,970 | |||||||||
| リース資産 | 5,303 | 4,043 | |||||||||
| 鉄道事業固定資産合計 | ※2,※3,※4 217,713,024 | ※2,※3,※4 215,179,285 | |||||||||
| 建設仮勘定 | ※4 203,632 | ※4 205 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 出資金 | 10 | 10 | |||||||||
| 長期前払費用 | 126,272 | 101,611 | |||||||||
| 長期性預金 | 31,668 | 11,668 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 157,950 | 113,290 | |||||||||
| 固定資産合計 | 218,074,607 | 215,292,780 | |||||||||
| 資産合計 | 221,149,497 | 218,447,030 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※4 9,937,221 | ※4 10,006,786 | |||||||||
| 1年内に支払う鉄道施設購入長期未払金 | ※4 5,446,220 | ※4 5,507,354 | |||||||||
| リース債務 | 12,204 | 11,041 | |||||||||
| 預り連絡運賃 | 13,912 | 13,382 | |||||||||
| 未払金 | 248,577 | 55,741 | |||||||||
| 未払費用 | 426,551 | 538,431 | |||||||||
| 未払法人税等 | 54,838 | 76,129 | |||||||||
| 未払消費税等 | ※1 262,369 | ※1 172,901 | |||||||||
| 預り金 | 24,651 | 6,128 | |||||||||
| 前受運賃 | 448,250 | 457,787 | |||||||||
| 前受収益 | 6,325 | 4,776 | |||||||||
| 賞与引当金 | 44,085 | 41,949 | |||||||||
| 仮受補助金 | - | 164,365 | |||||||||
| その他の流動負債 | 1,663 | 1,663 | |||||||||
| 流動負債合計 | 16,926,871 | 17,058,440 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※4 83,284,833 | ※4 83,412,875 | |||||||||
| 鉄道施設購入長期未払金 | ※4 78,934,397 | ※4 76,141,120 | |||||||||
| リース債務 | 60,484 | 55,057 | |||||||||
| 長期預り金 | 3,139,008 | 3,062,802 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 41,977 | 39,318 | |||||||||
| 車両修繕引当金 | 274,840 | 148,323 | |||||||||
| その他の固定負債 | 18,718 | 17,886 | |||||||||
| 固定負債合計 | 165,754,260 | 162,877,384 | |||||||||
| 負債合計 | 182,681,132 | 179,935,824 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 50,719,000 | 50,719,000 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △12,250,634 | △12,207,793 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △12,250,634 | △12,207,793 | |||||||||
| 株主資本合計 | 38,468,365 | 38,511,206 | |||||||||
| 純資産合計 | 38,468,365 | 38,511,206 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 221,149,497 | 218,447,030 | |||||||||
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