半期報告書-第33期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
①【中間貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当中間会計期間 (2020年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 2,813,725 | 11,585,176 | |||||||||
| 未収運賃 | 460,845 | 439,375 | |||||||||
| 未収金 | 58,192 | 470 | |||||||||
| 未収収益 | 118,279 | 121,442 | |||||||||
| 未収消費税等 | 99,849 | - | |||||||||
| 有価証券 | 4,300,000 | 3,300,000 | |||||||||
| 商品 | 3,233 | 2,796 | |||||||||
| 貯蔵品 | 24,255 | 12,447 | |||||||||
| 前払金 | 104,976 | 237,000 | |||||||||
| 前払費用 | 37,331 | 116,392 | |||||||||
| その他の流動資産 | 89,809 | 46,322 | |||||||||
| 流動資産合計 | 8,110,499 | 15,861,424 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 鉄道事業固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 土地 | 4,831,746 | 4,831,746 | |||||||||
| 建物 | 9,045,205 | 9,345,474 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △4,623,174 | △4,837,697 | |||||||||
| 建物(純額) | 4,422,030 | 4,507,777 | |||||||||
| 構築物 | 119,605,295 | 119,604,959 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △29,631,902 | △30,634,452 | |||||||||
| 構築物(純額) | 89,973,393 | 88,970,506 | |||||||||
| 車両 | 8,080,363 | 8,155,243 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △6,590,989 | △6,701,743 | |||||||||
| 車両(純額) | 1,489,374 | 1,453,500 | |||||||||
| 機械及び装置 | 4,269,578 | 4,270,654 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,430,227 | △2,548,972 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 1,839,350 | 1,721,682 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 1,224,685 | 1,284,578 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △445,864 | △531,169 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 778,820 | 753,408 | |||||||||
| リース資産 | 878,463 | 878,463 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △374,152 | △429,067 | |||||||||
| リース資産(純額) | 504,311 | 449,395 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 電話加入権 | 4,045 | 4,045 | |||||||||
| 相互直通施設利用権 | 47,507,602 | 46,959,440 | |||||||||
| 施設利用権 | 18,594,495 | 18,051,576 | |||||||||
| 借地権 | 27,797,597 | 27,797,597 | |||||||||
| ソフトウエア | 1,070,938 | 980,256 | |||||||||
| 鉄道事業固定資産合計 | ※2,※3,※4 198,813,708 | ※2,※3,※4 196,480,934 | |||||||||
| 建設仮勘定 | ※2,※3 558,564 | ※2,※3 560,895 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 出資金 | 10 | 10 | |||||||||
| 長期前払費用 | 22,091 | 15,779 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 22,101 | 15,789 | |||||||||
| 固定資産合計 | 199,394,374 | 197,057,619 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 社債発行費 | 156,034 | 193,406 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 156,034 | 193,406 | |||||||||
| 資産合計 | 207,660,908 | 213,112,450 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※4 10,434,633 | ※4 11,581,062 | |||||||||
| 1年内に支払う鉄道施設購入長期未払金 | ※4 5,020,194 | ※4 4,927,580 | |||||||||
| リース債務 | 118,618 | 118,618 | |||||||||
| 預り連絡運賃 | 3,000 | 2,747 | |||||||||
| 未払金 | 2,411,629 | 70,398 | |||||||||
| 未払費用 | 869,975 | 680,504 | |||||||||
| 未払法人税等 | 207,717 | 135,166 | |||||||||
| 未払消費税等 | - | ※1 41,773 | |||||||||
| 預り金 | 58,748 | 58,658 | |||||||||
| 前受運賃 | 575,169 | 519,660 | |||||||||
| 前受収益 | 11,360 | 11,900 | |||||||||
| 賞与引当金 | 53,865 | 56,337 | |||||||||
| 仮受補助金 | - | 328,911 | |||||||||
| その他の流動負債 | 1,663 | 1,663 | |||||||||
| 流動負債合計 | 19,766,576 | 18,534,984 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 29,000,000 | 37,000,000 | |||||||||
| 長期借入金 | ※4 72,204,058 | ※4 75,267,859 | |||||||||
| 鉄道施設購入長期未払金 | ※4 43,050,211 | ※4 40,691,495 | |||||||||
| リース債務 | 426,067 | 366,758 | |||||||||
| 長期預り金 | 2,364,665 | 2,296,628 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 53,789 | 58,092 | |||||||||
| 車両修繕引当金 | 39,034 | 71,978 | |||||||||
| その他の固定負債 | 10,399 | 9,567 | |||||||||
| 固定負債合計 | 147,148,225 | 155,762,380 | |||||||||
| 負債合計 | 166,914,801 | 174,297,365 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 50,719,000 | 50,719,000 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △9,972,893 | △11,903,914 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △9,972,893 | △11,903,914 | |||||||||
| 株主資本合計 | 40,746,106 | 38,815,085 | |||||||||
| 純資産合計 | 40,746,106 | 38,815,085 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 207,660,908 | 213,112,450 | |||||||||
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