東京地下鉄（9023）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月29日 16:22
- 【資料】
- 有価証券報告書-第7期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 65,801 | 62,404 |
| 減価償却費 | 74,361 | 75,049 |
| 減損損失 | － | 92 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -38 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -285 | -19 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8,723 | -7,826 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 39 | 16 |
| 環境安全対策引当金の増減額（△は減少） | 665 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47 | -54 |
| 支払利息 | 18,925 | 18,500 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -260 | － |
| 固定資産除却損 | 2,855 | 3,667 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 673 | 299 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -33 | -47 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 3,425 | 3,238 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 437 | -245 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -10,118 | -4,434 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 1,663 |
| その他 | 1,802 | 867 |
| 小計 | 149,481 | 153,157 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52 | 58 |
| 利息の支払額 | -18,858 | -18,703 |
| 法人税等の支払額 | -24,879 | -24,015 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 105,796 | 110,496 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 120 | 100 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -83,752 | -83,245 |
| 補助金受入れによる収入 | 3,796 | 5,358 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 288 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -830 | -343 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 60 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | － |
| その他 | 28 | -17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -80,187 | -78,147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -47,870 | -26,155 |
| 社債の発行による収入 | － | 29,858 |
| 社債の償還による支出 | － | -25,000 |
| 配当金の支払額 | -8,134 | -8,134 |
| その他 | -63 | -93 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26,068 | -29,524 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -459 | 2,824 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23,855 | 23,396 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 23,396 | 26,220 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
