東京地下鉄（9023）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 62,404 | 59,479 |
| 減価償却費 | 75,049 | 76,571 |
| 減損損失 | 92 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | 7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19 | -22 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,826 | -3,836 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16 | -12 |
| 環境安全対策引当金の増減額（△は減少） | -10 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54 | -34 |
| 支払利息 | 18,500 | 17,689 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -131 |
| 固定資産除却損 | 3,667 | 2,731 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 299 | 263 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -47 | 22 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 3,238 | -4,546 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -245 | -254 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -4,434 | 379 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 1,663 | － |
| その他 | 867 | -4,662 |
| 小計 | 153,157 | 143,639 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58 | 36 |
| 利息の支払額 | -18,703 | -17,707 |
| 法人税等の支払額 | -24,015 | -25,504 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 110,496 | 100,464 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 100 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -83,245 | -72,827 |
| 補助金受入れによる収入 | 5,358 | 5,512 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 135 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -343 | -430 |
| その他 | -17 | 355 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -78,147 | -67,253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 35,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,155 | -23,172 |
| 社債の発行による収入 | 29,858 | 29,858 |
| 社債の償還による支出 | -25,000 | -50,000 |
| 配当金の支払額 | -8,134 | -9,296 |
| その他 | -93 | -111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,524 | -17,721 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,824 | 15,489 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23,396 | 26,220 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 26,220 | 41,709 |
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