東京地下鉄（9023）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 59,479 | 73,484 |
| 減価償却費 | 76,571 | 71,896 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22 | 128 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,836 | -466 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12 | 29 |
| 環境安全対策引当金の増減額（△は減少） | -3 | -273 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -37 |
| 支払利息 | 17,689 | 16,606 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -131 | － |
| 固定資産除却損 | 2,731 | 2,652 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 263 | 163 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 22 | -69 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -4,546 | -1,701 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -254 | 531 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 379 | -5,010 |
| その他 | -4,662 | -343 |
| 小計 | 143,639 | 157,589 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 39 |
| 利息の支払額 | -17,707 | -16,682 |
| 法人税等の支払額 | -25,504 | -20,105 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 100,464 | 120,842 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 55 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -72,827 | -85,417 |
| 補助金受入れによる収入 | 5,512 | 2,565 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 135 | 12 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -430 | -330 |
| 建設協力金の受入による収入 | － | 2,596 |
| その他 | 355 | 385 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -67,253 | -80,132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 35,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -23,172 | -40,805 |
| 社債の発行による収入 | 29,858 | 9,943 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -9,296 | -10,458 |
| その他 | -111 | -143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,721 | -51,463 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,489 | -10,754 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26,220 | 41,709 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 41,709 | 30,955 |
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