営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」といいます。)は、前連結会計年度末に比べ234億4百万円減少し、当第2四半期連結会計期間末には187億7千2百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は、652億1千6百万円(前年同期比88億8千万円収入増)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益532億9千9百万円や非資金項目である減価償却費356億9千6百万円を計上したことによるものです。

2017/11/14 10:33