東京地下鉄（9023）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月21日 16:26
- 【資料】
- 有価証券報告書-第20期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 19,962 | 65,541 |
| 減価償却費 | 70,377 | 73,747 |
| 減損損失 | － | 393 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 69 | -122 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,352 | 447 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 80 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,410 | -1,619 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,109 | 834 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 37 | -126 |
| 環境安全対策引当金の増減額（△は減少） | -61 | -205 |
| 撤去損失引当金の増減額（△は減少） | -291 | -20 |
| 支払利息 | 10,222 | 12,341 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -100 | 13 |
| 固定資産除却損 | 3,473 | 2,219 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -498 | -275 |
| 営業債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -5,572 | -3,213 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,492 | 837 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -37 | 153 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,102 | -2,401 |
| その他 | 954 | 4,004 |
| 小計 | 100,196 | 152,630 |
| 利息の支払額 | -10,362 | -12,272 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,656 | -5,292 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 88,177 | 135,066 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -81,714 | -104,132 |
| 補助金受入れによる収入 | 3,217 | 1,088 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 162 | 246 |
| 新線建設推進資金信託の設定による支出 | -192,120 | － |
| 新線建設推進資金信託の解約による収入 | － | 1,509 |
| その他 | 780 | 1,057 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -269,674 | -100,230 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 15,000 | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,427 | -11,089 |
| 新線建設推進長期借入金による収入 | 192,120 | － |
| 社債の発行による収入 | 29,792 | 9,943 |
| 社債の償還による支出 | -55,000 | -30,000 |
| 配当金の支払額 | -9,296 | -11,620 |
| その他 | -374 | -386 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 158,814 | -33,153 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -22,682 | 1,682 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 88,982 | 90,665 |
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