営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」といいます。)は、前連結会計年度末に比べ208億9千4百万円減少し、当中間連結会計期間末には528億6千8百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動による資金の増加は、610億5千3百万円(前年同期比49億5百万円の収入増)となりました。これは、税金等調整前中間純利益507億4千3百万円(前年同期比64億4百万円の収入増)や非資金科目である減価償却費363億6千万円(前年同期比11億4百万円の収入増)を計上したこと等によるものです。

2025/11/07 10:04