有価証券報告書-第14期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 90,851 | 87,842 | |||||||||
| 減価償却費 | 69,896 | 75,051 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △134 | △3 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 289 | 386 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △2,581 | △3,305 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △2,182 | 2,262 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 38 | △15 | |||||||||
| 環境安全対策引当金の増減額(△は減少) | △34 | △9 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △55 | △55 | |||||||||
| 支払利息 | 12,675 | 11,425 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 3,730 | 4,266 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △3 | △283 | |||||||||
| 営業債権の増減額(△は増加) | △239 | △1,523 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,319 | △3 | |||||||||
| 営業債務の増減額(△は減少) | 3,597 | 1,017 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △811 | 3,394 | |||||||||
| その他 | △1,690 | △4,358 | |||||||||
| 小計 | 174,665 | 176,087 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 55 | 55 | |||||||||
| 利息の支払額 | △12,765 | △11,546 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △33,599 | △25,912 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 128,356 | 138,683 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △136,857 | △162,591 | |||||||||
| 補助金受入れによる収入 | 3,481 | 4,564 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △330 | △475 | |||||||||
| その他 | 2,883 | 2,028 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △130,822 | △156,473 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | 47,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △21,823 | △21,389 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 39,762 | 59,664 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △30,000 | △55,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △13,944 | △15,106 | |||||||||
| その他 | △159 | △222 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,835 | 14,946 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,368 | △2,842 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 40,807 | 42,176 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 42,176 | ※ 39,333 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
