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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2019年4月1日至 2020年3月31日	自 2020年4月1日至 2021年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△）	18,773	-71,970
減価償却費	56,713	57,839
減損損失	24,373	20,225
のれん償却額	997	488
退職給付費用	-2,943	-1,672
賞与引当金の増減額（△は減少）	-39	-919
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	3,987	-4,332
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-2,488	5,581
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-88	32
受取利息及び受取配当金	-959	-882
支払利息	9,979	9,959
持分法による投資損益（△は益）	76	108
工事負担金等受入額	-955	-3,262
補助金収入	-138	-482
投資有価証券売却損益（△は益）	-10	-382
投資有価証券評価損益（△は益）	813	86
固定資産売却損益（△は益）	-270	-15,190
固定資産除却損	3,227	2,652
工事負担金等圧縮額	941	3,091
固定資産圧縮損	125	468
条件付対価取崩益	-284	-332
災害による損失	674	－
災害損失引当金繰入額	1,555	－
その他の特別損益（△は益）	-25	297
売上債権の増減額（△は増加）	6,060	5,107
たな卸資産の増減額（△は増加）	7,952	2,012
未収入金の増減額（△は増加）	2,939	-10,447
仕入債務の増減額（△は減少）	-3,492	-4,591
前受金の増減額（△は減少）	-458	-2,228
未払消費税等の増減額（△は減少）	336	-2,238
その他	-2,071	1,535
小計	125,301	-9,446
利息及び配当金の受取額	1,001	922
利息の支払額	-10,001	-9,965
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-14,842	-5,774
営業活動によるキャッシュ・フロー	101,458	-24,264
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-157	-150
定期預金の払戻による収入	153	157
投資有価証券の取得による支出	-226	-283
投資有価証券の売却による収入	417	422
有形及び無形固定資産の取得による支出	-107,951	-78,886
有形及び無形固定資産の売却による収入	537	15,961
工事負担金等受入による収入	10,966	15,562
その他	-395	-321
投資活動によるキャッシュ・フロー	-96,655	-47,537
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	13,807	-18,573
長期借入れによる収入	94,468	134,186
長期借入金の返済による支出	-87,796	-112,692
社債の発行による収入	9,928	－
鉄道・運輸機構未払金の返済による支出	-4,385	-3,676
リース債務の返済による支出	-2,052	-1,205
配当金の支払額	-10,367	-4,513
自己株式の取得による支出	-17,378	－
自己株式の売却による収入	1,097	642
非支配株主からの払込みによる収入	－	78,592
その他	-345	-365
財務活動によるキャッシュ・フロー	-3,025	72,394
現金及び現金同等物に係る換算差額	10	-110
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,787	482
現金及び現金同等物の四半期末残高	28,056	28,538

西武 HD（9024）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート