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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2008年4月1日至 2009年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	-35,606
減価償却費	49,525
減損損失	1,800
賞与引当金の増減額（△は減少）	-262
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-1,752
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-22
受取利息及び受取配当金	-913
支払利息	19,593
持分法による投資損益（△は益）	-92
固定資産売却益
工事負担金等受入額	-4,717
補助金収入	-317
投資有価証券売却益
特定都市鉄道整備準備金の増減額（△は減少）	-2,843
事業再編に係る固定資産売却益	－
マウイ島資産売却益	－
その他特別利益
投資有価証券売却損益（△は益）	303
投資有価証券評価損益（△は益）	18,264
固定資産売却損益（△は益）	-1,619
分譲土地建物評価損	742
固定資産売却損
固定資産除却損	1,624
工事負担金等圧縮額	3,576
固定資産圧縮損	131
投資有価証券売却損
投資有価証券評価損
割増退職金	3,507
為替換算調整勘定取崩損	7,233
訴訟損失引当金繰入額	4,971
事業撤退損失引当金繰入額	3,367
事業再編損	－
その他特別損失
その他の特別損益（△は益）	6,594
売上債権の増減額（△は増加）	-212
たな卸資産の増減額（△は増加）	12,108
仕入債務の増減額（△は減少）	-1,368
前受金の増減額（△は減少）	1,157
未払消費税等の増減額（△は減少）	237
その他	-21,200
小計	63,812
利息及び配当金の受取額	925
利息の支払額	-19,657
法人税等の支払額	-6,092
営業活動によるキャッシュ・フロー	38,987
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-3,903
定期預金の払戻による収入	3,628
投資有価証券の取得による支出	-11
投資有価証券の売却による収入	4,362
有形及び無形固定資産の取得による支出	-69,747
有形及び無形固定資産の売却による収入	5,798
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－
短期貸付金の増減額（△は増加）
長期貸付金の回収による収入
工事負担金等受入による収入	11,598
鉄道・運輸機構前受金の受入による収入	1,902
その他	-40
投資活動によるキャッシュ・フロー	-46,412
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金等純増減額（△は減少）
短期借入金の純増減額（△は減少）	18,627
長期借入れによる収入	189,861
長期借入金の返済による支出	-204,417
社債の発行による収入	9,789
鉄道・運輸機構未払金の返済による支出	-4,916
リース債務の返済による支出	-1,395
自己株式の取得による支出
配当金の支払額	-1,705
セール・アンド・リースバック取引による支出	－
貸株担保預り金の増減額（△は減少）	371
その他	-2,775
財務活動によるキャッシュ・フロー	3,439
現金及び現金同等物に係る換算差額	5,167
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,182
現金及び現金同等物の期首残高	76,902
現金及び現金同等物の期末残高	78,084

9024 西武 HD

有価証券報告書-第4期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)

連結決算

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